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BILAN BERTO IDF NORD-EST 2019 Siren 391719200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13467	13467		
Fonds commercial	100000	10000	90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	349301	105522	243778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95697	68413	27284	
Autres immobilisations corporelles	7281873	5372436	1909437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31025		31025	
Autres immobilisations financières	99105		99105	
TOTAL (I)	7970468	5569838	2400630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16702		16702	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697254	18259	1678995	
Autres créances	232179		232179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36343		36343	
Disponibilités	310613		310613	
Charges constatées d’avance	49782		49782	
TOTAL (II)	2342873	18259	2324614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10313342	5588097	4725244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1298220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28366			
Report à nouveau	-311970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-770017			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	320068			
TOTAL (I)	581606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65638			
Provisions pour charges	5125			
TOTAL (III)	70763			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	782317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760466			
Dettes fiscales et sociales	547055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4072876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4725244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2693772			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5830		5830	
Production vendue biens				
Production vendue services	6480277		6480277	
Chiffres d’affaires nets	6486107		6486107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131881	
Autres produits			731	
Total des produits d’exploitation (I)			6618719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9132	
Autres achats et charges externes			2892409	
Impôts, taxes et versements assimilés			196863	
Salaires et traitements			2657959	
Charges sociales			544229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			7348798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-730079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-754997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73015			
Reprises sur provisions et transferts de charges	129740			
Total des produits exceptionnels (VII)	234795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71524			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6854139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7624156			
BENEFICE OU PERTE	-770017			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113467		
Total Immobilisations corporelles		8071963		35942
Total Immobilisations financières		128629		20900
Total Général		8314059		56842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381034	7726871
Prêts et immobilisations financières			19398	
Total Immobilisations financières			19398	130130
Total Général			400433	7970468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13467			13467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4843194	1034633	331456	5546371
AMORTISSEMENTS Total Général	4856661	1034633	331456	5559838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				320068
Total Provisions réglementées	378284	71524	129740	320068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70763
Total Provisions pour risques et charges	184763		114000	70763
sur immobilisations – incorporelles	10000			10000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18259		18259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	18259		28259
TOTAL GENERAL	573047	89783	243740	419090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18259	114000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71524	129740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31025	31025		
Autres immobilisations financières	99105		99105	
Clients douteux ou litigieux	21885	21885		
Autres créances clients	1675369	1675369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5163	5163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12667	12667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52571	52571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136036	136036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25741	25741		
Charges constatées d’avance	49782	49782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109345	2010240	99105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1946651	567547	1379104	
Emprunts et dettes financières divers	15700	15700		
Fournisseurs et comptes rattachés	760466	760466		
Personnel et comptes rattachés	48653	48653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171927	171927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293245	293245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33230	33230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	766617	766617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36388	36388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4072876	2693772	1379104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1931018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55680			
Location, charges locatives et de copropriété	396606			
Personnel extérieur à l’entreprise	373175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2008152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2892409			
Taxe professionnelle	61714			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196863			
Montant de la TVA. collectée	1311351			
Total TVA. déductible sur biens et services	570177			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	90