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BILAN BERTO IDF NORD-EST 2017 Siren 391719200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	13467	13467		910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	349301	35662	313639	77640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87311	55952	31359	33674
Autres immobilisations corporelles	6479101	3832118	2646983	2891886
Immobilisations en cours	82000		82000	272381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35466		35466	1700
Autres immobilisations financières	78405		78405	78405
TOTAL (I)	7225052	3937200	3287852	3456596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8343		8343	6601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6686		6686	10697
Clients et comptes rattachés	1638540		1638540	1655139
Autres créances	298830		298830	245455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36462		36462	36462
Disponibilités	8751		8751	341598
Charges constatées d’avance	14731		14731	16901
TOTAL (II)	2012343		2012343	2312852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9237395	3937200	5300195	5769449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	856488		856488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15643		14777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28366		28366	
Report à nouveau	263247		246794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25906		17319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	409996		419980	
TOTAL (I)	1599646		1583724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75471		84539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75471		84539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1948438		1536338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584091		950024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477378		475309	
Dettes fiscales et sociales	577287		712987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264		344838	
Autres dettes	37621		81689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3625078		4101186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5300195		5769449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203537		2596507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98742			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105		105	400
Production vendue biens				
Production vendue services	6755699		6755699	7103187
Chiffres d’affaires nets	6755804		6755804	7103587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57498	17954
Autres produits			63634	56406
Total des produits d’exploitation (I)			6876936	7177947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5789	31843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1741	2280
Autres achats et charges externes			2579360	2590118
Impôts, taxes et versements assimilés			152517	157837
Salaires et traitements			2312645	2519634
Charges sociales			714290	706481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1110621	1050937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48430	30979
Autres charges			5047	6047
Total des charges d’exploitation (II) 			6926957	7096157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50021	81790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18221	16987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18221	16987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18220	-16650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68241	65139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99587		5269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68454		91745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84057		66254	
Total des produits exceptionnels (VII)	252098		163269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22985		67648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60892		57242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74073		86199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157950		211089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94148		-47820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7129034		7341552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7103128		7324233	
BENEFICE OU PERTE	25906		17319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113467		
Total Immobilisations corporelles		6413122		1242290
Total Immobilisations financières		80105		62528
Total Général		6606694		1304817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		272381	385317	6997714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28761	113871
Total Général		272381	414078	7225052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12557	910		13467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3137541	1109711	323519	3923733
AMORTISSEMENTS Total Général	3150097	1110621	323519	3937200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				409996
Total Provisions réglementées	419980	74073	84057	409996
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75471
Total Provisions pour risques et charges	84539	48430	57498	75471
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	504519	122503	141555	485467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48430	57498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74073	84057	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35466	35466		
Autres immobilisations financières	78405	78405		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2820			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222887			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58048			
Charges constatées d’avance	14731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065972	2065972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98742	98742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1849696	673108	1134921	
Emprunts et dettes financières divers	584091	339138	244953	
Fournisseurs et comptes rattachés	477378	477378		
Personnel et comptes rattachés	25461	25461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204110	204110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302659	302659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45057	45057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264	264		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37621	37621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625078	2203537	1379874	41667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	967192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1022390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87		97