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BILAN IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE 2021 Siren 391709227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78787	52411	26376	19446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35205		35205	126045
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121500		121500	121500
Constructions	748542	573467	175075	201652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	1208		
Autres immobilisations corporelles	95047	82407	12639	16258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2627931		2627931	2634653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27587		27587	27587
Prêts	39180		39180	39180
Autres immobilisations financières	139394		139394	341672
TOTAL (I)	3914380	709493	3204887	3527993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3651016	304740	3346276	4143964
En cours de production de biens	11028101	567807	10460294	6134713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4321382	83061	4238321	5695009
Marchandises	70333	58800	11533	10963
Avances et acomptes versés sur commandes	272276		272276	185142
Clients et comptes rattachés	5777770	13683	5764087	4827139
Autres créances	15522660		15522660	13554309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5915171		5915171	6822305
Charges constatées d’avance	37551		37551	43274
TOTAL (II)	46596259	1028091	45568168	41416819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50510639	1737584	48773055	44944812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3630000		3630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7502		7502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	363000		363000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80305		80305	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8655151		8655151	
Report à nouveau	-459422		-1674301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1236400		1214880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54			
TOTAL (I)	13512990		12276536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	205070		191531	
Provisions pour charges	175790		202491	
TOTAL (III)	380860		394022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8124985		5470752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12557329		12999586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7385556		6263967	
Dettes fiscales et sociales	1663370		1686490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10450		9882	
Autres dettes	313129		32659	
Produits constatés d’avance (2)	4823786		5810317	
TOTAL (IV)	34879205		32274254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48773055		44944812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12557329			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	1329210
Production vendue biens	14201800		14201800	18969226
Production vendue services	2348470		2348470	2057648
Chiffres d’affaires nets	16550271		16550271	22356084
				
Production stockée			2946495	-10588679
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			794354	1607395
Autres produits			108055	4744
Total des produits d’exploitation (I)			20399175	13379544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394091	172937
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6283213	2468282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			841399	-1798262
Autres achats et charges externes			9524630	8177598
Impôts, taxes et versements assimilés			70451	208461
Salaires et traitements			1710784	1815736
Charges sociales			766695	729428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44892	38568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490549	341913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272860	257324
Autres charges			13634	14078
Total des charges d’exploitation (II) 			20413198	12426062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14023	953482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1863614	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			294237	
Produits financiers de participations			96	293685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			977	
Autres intérêts et produits assimilés			99242	99855
Reprises sur provisions et transferts de charges				51329
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100315	444868
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1429	1429
Intérêts et charges assimilées			264087	121912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262658	123341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162344	321527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1393010	1275010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12114		6168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6835		158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18950		6327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53920		73657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176996		73657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158046		-67330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1435		-7200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22382054		13830739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21145654		12615860	
BENEFICE OU PERTE	1236400		1214880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185647		46050
Total Immobilisations corporelles		992382		2757
Total Immobilisations financières		3044521		14221
Total Général		4222550		63028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117705	113992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28843	966296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224649	2834092
Total Général			371197	3914380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40155	13951	1696	52411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652972	32637	28527	657082
AMORTISSEMENTS Total Général	693128	46588	30223	709493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54
Total Provisions réglementées		55		54
Provisions pour litiges				11570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193500
Total Provisions pour risques et charges	394022	275930	286022	380860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	981085	490549	457226	1014409
Sur comptes clients	13683			13683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	996197	490549	458654	1028091
TOTAL GENERAL	1390219	766533	744677	1409006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel