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BILAN IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE 2020 Siren 391709227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59602	40155	19446	168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	126045		126045	112941
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121500		121500	121500
Constructions	748542	546889	201652	215886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	1208		
Autres immobilisations corporelles	121133	104875	16258	15963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2636081	1429	2634653	2650793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27587		27587	27495
Prêts	39180		39180	39180
Autres immobilisations financières	341672		341672	260902
TOTAL (I)	4222550	694556	3527993	3444827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4499993	356029	4143964	5183478
En cours de production de biens	6584975	450261	6134713	14993106
En cours de production de services				73857
Produits intermédiaires et finis	5811004	115995	5695009	3979846
Marchandises	69763	58800	10963	10963
Avances et acomptes versés sur commandes	185142		185142	199856
Clients et comptes rattachés	4840822	13683	4827139	9383403
Autres créances	13404415		13404415	13411793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6822305		6822305	3564183
Charges constatées d’avance	43274		43274	56350
TOTAL (II)	42261693	994768	41266925	50856836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46484243	1689324	44794918	54301663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3630000		3630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7502		7502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	363000		363000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80305		80305	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8655151		8655151	
Report à nouveau	-1674301		-574244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214880		-1100056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12276536		11061658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191531		212788	
Provisions pour charges	202491		628833	
TOTAL (III)	394022		841621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5470752		2825172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42763		68846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6150388		7956917	
Dettes fiscales et sociales	1650175		1983887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9882		8740	
Autres dettes	12989482		14775527	
Produits constatés d’avance (2)	5810317		14778695	
TOTAL (IV)	32124360		42398384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44794918		54301663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1329210		1329210	640380
Production vendue biens	18969226		18969226	27600196
Production vendue services	2057648		2057648	643482
Chiffres d’affaires nets	22356084		22356084	28884058
				
Production stockée			-10588679	-10991381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1607395	2227631
Autres produits			4744	1698
Total des produits d’exploitation (I)			13379544	20123006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172937	412620
Variation de stock (marchandises)				432373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2468282	1284017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1798262	-205327
Autres achats et charges externes			8177598	15269166
Impôts, taxes et versements assimilés			208461	136347
Salaires et traitements			1815736	1525626
Charges sociales			729428	688472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38568	25442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341913	984903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257324	400790
Autres charges			14078	52347
Total des charges d’exploitation (II) 			12426062	21006776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953482	-883770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293685	113437
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191	
Autres intérêts et produits assimilés			99855	104933
Reprises sur provisions et transferts de charges			51329	2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444868	220561
Dotations financières sur amortissements et provisions			1429	46363
Intérêts et charges assimilées			121912	264870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123341	311233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321527	-90672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1275010	-974443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6168		3864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158		38796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6327		42660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73657		139077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73657		177873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67330		-135213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7200		-9600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13830739		20386227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12615860		21486283	
BENEFICE OU PERTE	1214880		-1100056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149138		58109
Total Immobilisations corporelles		976537		20597
Total Immobilisations financières		2979658		138627
Total Général		4105333		217332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21600	185647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4751	992382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73764	3044521
Total Général			100116	4222550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36029	4126		40155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623189	34535	4751	652973
AMORTISSEMENTS Total Général	659218	38661	4751	693128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201531
Total Provisions pour risques et charges	841621	257324	704923	394022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1429
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1515592	341913	876420	981085
Sur comptes clients	13683			13683
Autres provisions pour dépréciation	51041		51041	
Total Provisions pour dépréciation	1580603	343342	928749	996197
TOTAL GENERAL	2422224	600666	1633672	1390219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		599238	1581343	
                                             - Financières		1429	51329	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39180	39180		
Autres immobilisations financières	341672		341672	
Clients douteux ou litigieux	16420	16420		
Autres créances clients	4824402	4824402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices	16800	16800		
T. V. A.	532696	532696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169	169		
Groupe et associés	12803100		12803100	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51361	51361		
Charges constatées d’avance	43274	43274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18669362	5524590	13144772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2517422	2517422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2953331		2953331	
Emprunts et dettes financières divers	42763	42763		
Fournisseurs et comptes rattachés	6150388	6150388		
Personnel et comptes rattachés	392147	392147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261758	261758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828209	828209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168062	168062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9882	9882		
Groupe et associés	12956823	1	12956822	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32659	32659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5810317	5810317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32123760	16213607	15910153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2735000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	569669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel