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BILAN IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE 2019 Siren 391709227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36197	36029	168	2251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112941		112941	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121500		121500	121500
Constructions	736632	520746	215886	190986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	1208		
Autres immobilisations corporelles	117198	101235	15963	18286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2652081	1288	2650793	3157130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27495		27495	27495
Prêts	39180		39180	
Autres immobilisations financières	260902		260902	430813
TOTAL (I)	4105333	660506	3444827	3948461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5690414	506936	5183478	4574728
En cours de production de biens	15869526	876420	14993106	20344276
En cours de production de services	73857		73857	
Produits intermédiaires et finis	4053281	73435	3979846	3849202
Marchandises	69763	58800	10963	195963
Avances et acomptes versés sur commandes	199856		199856	140855
Clients et comptes rattachés	9397086	13683	9383403	20090727
Autres créances	13461834	50041	13411793	8370539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3564183		3564183	874064
Charges constatées d’avance	56350		56350	43029
TOTAL (II)	52436151	1579315	50856836	58483384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56541484	2239821	54301663	62431845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3630000		3630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7502		7502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	363000		363000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80305		80305	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8655151		8655151	
Report à nouveau	-574244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1100056		-574244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11061658		12161714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212788		576799	
Provisions pour charges	628833		269961	
TOTAL (III)	841621		846760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2825172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68846		94489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7956917		7053622	
Dettes fiscales et sociales	1983887		3289737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8740		5700	
Autres dettes	14775527		13040237	
Produits constatés d’avance (2)	14778695		25939587	
TOTAL (IV)	42398384		49423372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54301663		62431845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130000	510380	640380	
Production vendue biens	25144138	2456058	27600196	14012657
Production vendue services	122249	521233	643482	1019355
Chiffres d’affaires nets	25396387	3487671	28884058	15032012
				
Production stockée			-10991381	9882020
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2227631	616241
Autres produits			1698	21482
Total des produits d’exploitation (I)			20123006	25553256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412620	512050
Variation de stock (marchandises)			432373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1284017	5430104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205327	261294
Autres achats et charges externes			15269166	17087875
Impôts, taxes et versements assimilés			136347	131994
Salaires et traitements			1525626	1067545
Charges sociales			688472	490445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25442	21606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			984903	545298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400790	604164
Autres charges			52347	8676
Total des charges d’exploitation (II) 			21006776	26161050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-883770	-607794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113437	80840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191	88
Autres intérêts et produits assimilés			104933	31212
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220561	112141
Dotations financières sur amortissements et provisions			46363	950
Intérêts et charges assimilées			264870	50643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311233	51593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90672	60547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-974443	-547247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3864		5679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38796			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42660		5679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139077		32676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177873		32676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135213		-26997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20386227		25671075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21486283		26245320	
BENEFICE OU PERTE	-1100056		-574244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30077		119061
Total Immobilisations corporelles		727506		249031
Total Immobilisations financières		3617438		109595
Total Général		4375020		477687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				976537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			747375	2979658
Total Général			747375	4105333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27825	8204		36029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396734	226455		623189
AMORTISSEMENTS Total Général	424559	234659		659218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				246717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594904
Total Provisions pour risques et charges	846760	369872	375011	841621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1288
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1329978	968580	782967	1515591
Sur comptes clients	182187		168504	13683
Autres provisions pour dépréciation	19022	49959	18940	50041
Total Provisions pour dépréciation	1533187	1018539	971123	1580603
TOTAL GENERAL	2379947	1388411	1346134	2422224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1385693	2178982	
                                             - Financières		46363	2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39180	39180		
Autres immobilisations financières	260902	260902		
Clients douteux ou litigieux	16420	16420		
Autres créances clients	9380666	9380666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	588	588		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	587	587		
Impôts sur les bénéfices	9600	9600		
T. V. A.	1080510	1080510		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30155	30155		
Divers				
Groupe et associés	12267617	12267617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72778	72778		
Charges constatées d’avance	56350	56350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23215352	23215352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2037172	2037172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788000	788000		
Emprunts et dettes financières divers	68846	68846		
Fournisseurs et comptes rattachés	7956917	7956917		
Personnel et comptes rattachés	335966	335966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253035	253035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1242134	1242134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152752	152752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8740	8740		
Groupe et associés	14451342	14451342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324185	324185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14778695	14778695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42397784	42397784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	683000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel