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BILAN TECHNI CHALEUR SERVICES 2017 Siren 391642220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7509	7509		13
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	2542	2542		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47777	42744	5033	4779
Autres immobilisations corporelles	120465	101516	18950	24076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				14250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1053		1053	1553
Autres immobilisations financières	2853		2853	2853
TOTAL (I)	183723	154311	29412	49048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153481		153481	156262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254707	1489	253218	256658
Autres créances	101161		101161	34215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5004		5004	1403
Charges constatées d’avance	221		221	9398
TOTAL (II)	514575	1489	513086	457936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698298	155799	542498	506984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42300		42300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18450		18450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4230		4230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85920		85920	
Report à nouveau	19181		29479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5920		-10298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176001		170081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155149		126481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2749		2749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143610		138722	
Dettes fiscales et sociales	55833		48128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9157		20822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366497		336903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542498		506984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307535		285509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61786		56023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956305		956305	1031248
Chiffres d’affaires nets	956305		956305	1031248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6965	8866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13572	4178
Autres produits			202	752
Total des produits d’exploitation (I)			977043	1045043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459364	446104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2781	5174
Autres achats et charges externes			187366	270264
Impôts, taxes et versements assimilés			10397	10226
Salaires et traitements			190470	202174
Charges sociales			97645	101294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6835	10841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	262
Total des charges d’exploitation (II) 			955071	1046338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21972	-1295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9228	9482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9228	9482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9219	-8563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12753	-9858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14885		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6833		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985104		1045962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979184		1056260	
BENEFICE OU PERTE	5920		-10298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5575		11732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13572		4178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7598		23289	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11575		
Total Immobilisations corporelles		166293		1950
Total Immobilisations financières		18656		
Total Général		196524		1950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14750	3906
Total Général			14750	183723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10038	13		10051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137438	6822		144260
AMORTISSEMENTS Total Général	147476	6835		154311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1489			1489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1489			1489
TOTAL GENERAL	1489			1489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1053	1053		
Autres immobilisations financières	2853	2853		
Clients douteux ou litigieux	2130			
Autres créances clients	252577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13189			
Impôts sur les bénéfices	728			
T. V. A.	24010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62934			
Charges constatées d’avance	221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359995	359995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62786	62786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92363	33401	56594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143610	143610		
Personnel et comptes rattachés	6508	6508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21300	21300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27143	27143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882	882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2749	2749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9157	9157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366497	307535	56594	2368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel