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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE COTE D'AZUR 2021 Siren 391602646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1346032	113687	1232345	1103377
Constructions	43654218	11484817	32169401	33304260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939	1939		
Autres immobilisations corporelles	43484	42692	791	989
Immobilisations en cours	922085	922085		
Avances et acomptes				41036
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	46007758	12565220	33442538	34489662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6729777		6729777	5723799
Autres créances	834717		834717	820902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9782		9782	3409
Charges constatées d’avance	1250		1250	1250
TOTAL (II)	7575526		7575526	6549360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1713		1713	
TOTAL GENERAL (0 à V)	53584997	12565220	41019776	41039022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11473500		11473500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14223		14223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	849467		849467	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10294017		-9840153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1212018		-453864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831155		2043173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140013		138300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140013		138300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37487146		35909577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37012		65948	
Dettes fiscales et sociales	937088		801734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457897		1363261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39919352		38140520	
(V)	129256		717029	
TOTAL GENERAL (I à V)	41019776		41039022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	890072		890072	1667248
Chiffres d’affaires nets	890072		890072	1667248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			890257	1667248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97353	78055
Impôts, taxes et versements assimilés			107762	110673
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163727	1155130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77600
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368843	1421458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-478585	245790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1713	
Intérêts et charges assimilées			731720	699654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733433	699654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-733433	-699654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1212018	-453864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890257		1667248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102276		2121112	
BENEFICE OU PERTE	-1212018		-453864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45851156		157637
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		45891156		157637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41036		45967758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général		41036		46007758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10479408	1163727		11643135
AMORTISSEMENTS Total Général	10479408	1163727		11643135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1713
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138300	1713		140013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	922085			922085
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	922085			922085
TOTAL GENERAL	1060385	1713		1062099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1713		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6729777	6729777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128775	128775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705942	705942		
Charges constatées d’avance	1250	1250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7575744	7565744	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37487146		37487146	
Fournisseurs et comptes rattachés	37012	37012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936958	936958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457897	1457897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39919352	2432206	37487146	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45108		41391	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34896		18541	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17349		18122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97353		78055	
Taxe professionnelle	743		2750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107019		107923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107762		110673	
Montant de la TVA. collectée	148126		273948	
Total TVA. déductible sur biens et services	21208		15445	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel