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BILAN SERVICES LOCATION TRANSAC INFORMATIQUE 2019 Siren 391633641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164612	149048	15563	18490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			7	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380983	313033	67950	76049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30842		30842	30842
TOTAL (I)	576436	462081	114355	125380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276904		276904	396306
Autres créances	60617		60617	14547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330433		330433	330433
Disponibilités	118835		118835	216267
Charges constatées d’avance	7829		7829	2759
TOTAL (II)	794618		794618	960312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1371054	462081	908973	1085692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5750		5750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191335		59073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926		182262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2188	
TOTAL (I)	638011		689273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			26924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72006		157661	
Dettes fiscales et sociales	123306		156939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3236		1659	
Produits constatés d’avance (2)	72414		53237	
TOTAL (IV)	270962		396420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908973		1085692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270962		396420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600819		1600818	2234471
Chiffres d’affaires nets	1600818		1600818	2234471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18988	7364
Autres produits			21	799
Total des produits d’exploitation (I)			1619827	2242634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10632	12616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3620	6803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670517	1025479
Impôts, taxes et versements assimilés			25544	31766
Salaires et traitements			635038	685995
Charges sociales			241152	259983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29883	27776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	85
Total des charges d’exploitation (II) 			1616398	2050505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3429	192129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-496	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-496	496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-496	485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2933	192614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2188		8597	
Total des produits exceptionnels (VII)	2188		49597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-803		49597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205		59950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621519		2292727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1620593		2110465	
BENEFICE OU PERTE	926		182262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18988		7364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182789		4630
Total Immobilisations corporelles		366756		14227
Total Immobilisations financières		30842		
Total Général		580386		18857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164299	7557	22807	149048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290707	22326		313033
AMORTISSEMENTS Total Général	455006	29883	22807	462081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2188		2188	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2188		2188	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30842	-1	30842	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276904	276904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6182	6182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46715	46715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7720	7720		
Charges constatées d’avance	7829	7829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376192	345350	30842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72006	72006		
Personnel et comptes rattachés	37784	37784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60075	60075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19188	19188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6258	6258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3236	3236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72414	72414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270962	270962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel