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BILAN SERVICES LOCATION TRANSAC INFORMATIQUE 2018 Siren 391633641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182789	164299	18490	13979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366756	290707	76049	48353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30842		30842	30543
TOTAL (I)	580386	455006	125380	92876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396306		396306	410204
Autres créances	14547		14547	48856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330433		330433	330000
Disponibilités	216267		216267	141732
Charges constatées d’avance	2759		2759	1068
TOTAL (II)	960312		960312	931861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540698	455006	1085692	1024737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5750		5750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59073		162558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182262		116515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2188		10785	
TOTAL (I)	689273		735608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157661		46873	
Dettes fiscales et sociales	156939		130052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1659		5747	
Produits constatés d’avance (2)	53237		106457	
TOTAL (IV)	396420		289129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085692		1024737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396420		289129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2234471		2234471	2005296
Chiffres d’affaires nets	2234471		2234471	2005296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7364	10106
Autres produits			799	6548
Total des produits d’exploitation (I)			2242634	2021950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12616	7027
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6803	2751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025479	908743
Impôts, taxes et versements assimilés			31766	24127
Salaires et traitements			685995	651894
Charges sociales			259983	239410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27776	26894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	6284
Total des charges d’exploitation (II) 			2050505	1867131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192129	154819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			485	454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192614	155274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8597		2625	
Total des produits exceptionnels (VII)	49597		2625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49597		-4034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59950		34724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2292727		2025033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2110465		1908517	
BENEFICE OU PERTE	182262		116515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7364		10106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		6130	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170994		11795
Total Immobilisations corporelles		318569		48188
Total Immobilisations financières		30543		298
Total Général		520106		60281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	366756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30842
Total Général			1	580386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157014	7284		164299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270215	20492		290707
AMORTISSEMENTS Total Général	427230	27776		455006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2168
Total Provisions réglementées	10785		8597	2188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10785		8597	2188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30842	-1	30842	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396306	396306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9900	9900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3916	3916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731	731		
Charges constatées d’avance	2759	2759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444454	413612	30842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157661	157661		
Personnel et comptes rattachés	40090	40090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82441	82441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33457	33457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26924	26924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1659	1659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53237	53237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396420	396420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel