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BILAN SERVICES LOCATION TRANSAC INFORMATIQUE 2017 Siren 391633641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170994	157014	13979	10367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318569	270215	48353	68860
Immobilisations en cours				12030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30543		30543	30469
TOTAL (I)	520106	427230	92876	121726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410204		410204	366819
Autres créances	48856		48856	70641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	
Disponibilités	141732		141732	509053
Charges constatées d’avance	1068		1068	50177
TOTAL (II)	931861		931861	996691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451967	427230	1024737	1118417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5750		5750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162558		152324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116515		80234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10785		10645	
TOTAL (I)	735608		688953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46873		183572	
Dettes fiscales et sociales	130052		127327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5747		11063	
Produits constatés d’avance (2)	106457		107500	
TOTAL (IV)	289129		429463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024737		1118417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289129		429463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2005296		2005296	2026403
Chiffres d’affaires nets	2005296		2005296	2026403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10106	16703
Autres produits			6548	9340
Total des produits d’exploitation (I)			2021950	2052446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7027	8783
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2751	3898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908743	948871
Impôts, taxes et versements assimilés			24127	25663
Salaires et traitements			651894	656400
Charges sociales			239410	249478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26894	45151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6284	6898
Total des charges d’exploitation (II) 			1867131	1945141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154819	107305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457	641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454	641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155274	107946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2625			
Total des produits exceptionnels (VII)	2625		9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3894		3758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2765		8890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6659		14682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4034		-5099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34724		22613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025033		2062670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908517		1982436	
BENEFICE OU PERTE	116515		80234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10106		16053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6130		4855	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160994		10000
Total Immobilisations corporelles		330599		
Total Immobilisations financières		30469		75
Total Général		522061		10075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12030		318569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30544
Total Général		12030		520106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150627	6387		157014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249708	20507		270215
AMORTISSEMENTS Total Général	400335	26894		427230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10785
Total Provisions réglementées	10645	2765	2625	10785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10645	2765	2625	10785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2765	2625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118			
Groupe et associés	41939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128			
Charges constatées d’avance	1068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490672	460129	30543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46873	46873		
Personnel et comptes rattachés	32333	32333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65962	65962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31757	31757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5747	5747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106457	106457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289129	289129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel