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BILAN SERVICES LOCATION TRANSAC INFORMATIQUE 2016 Siren 391633641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160994	150627	10367	23472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318569	249708	68860	57500
Immobilisations en cours	12030		12030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30469		30469	30283
TOTAL (I)	522061	400335	121726	111254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1466
Clients et comptes rattachés	366819		366819	323927
Autres créances	70641		70641	82775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509053		509053	592133
Charges constatées d’avance	50177		50177	47101
TOTAL (II)	996691		996691	1047402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518752	400335	1118417	1158657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5750		5750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152324		7135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80234		265190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10645		1755	
TOTAL (I)	688953		719829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183572		89777	
Dettes fiscales et sociales	127327		267315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11063		10990	
Produits constatés d’avance (2)	107500		70746	
TOTAL (IV)	429463		438827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118417		1158657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429463		438827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2023003	3400	2026403	2494887
Chiffres d’affaires nets	2023003	3400	2026403	2494887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16703	8868
Autres produits			9340	
Total des produits d’exploitation (I)			2052446	2505483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8783	18361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3893	6862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			948871	1129070
Impôts, taxes et versements assimilés			25663	28635
Salaires et traitements			656400	643451
Charges sociales			249478	249301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45151	54322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6898	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			1945141	2134499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107305	370984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			641	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641	764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107946	371748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3758		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2035		3179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8890		1755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14682		5123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5099		-4806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22613		101753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062670		2506565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1982436		2241375	
BENEFICE OU PERTE	80234		265190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16053		8868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4855		3846	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160994		
Total Immobilisations corporelles		300665		57471
Total Immobilisations financières		30283		186
Total Général		491941		57657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27537	330599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30469
Total Général			27537	522061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137522	13105		150627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243165	32046	25503	249708
AMORTISSEMENTS Total Général	380687	45151	25503	400335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10645
Total Provisions réglementées	1755	8890		10645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1755	8890		10645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30469			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2296			
Groupe et associés	50689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9478			
Charges constatées d’avance	50177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518106	487637	30469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183572	183572		
Personnel et comptes rattachés	31982	31982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65473	65473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29680	29680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11063	11063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107500	107500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	429463	429463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel