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BILAN SAS LEFORGEAIS 2016 Siren 391639374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15065	12229	2837	339
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32037	8554	23482	25114
Constructions	666696	248666	418031	448969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704743	430573	274170	138738
Autres immobilisations corporelles	336223	259637	76586	77602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2084		2084	45000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11336		11336	11336
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145		2145	2574
TOTAL (I)	1831309	959659	871650	810653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100955		100955	92905
En cours de production de biens	10757		10757	14987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70507		70507	49113
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008		1008	1763
Clients et comptes rattachés	409676	949	408727	318094
Autres créances	154261		154261	60329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281115		281115	428451
Charges constatées d’avance	24990		24990	24569
TOTAL (II)	1053269	949	1052320	990210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2884578	960608	1923970	1800863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563660		510997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201841		192663	
Subventions d’investissement	181846		135783	
Provisions réglementées	54407		30121	
TOTAL (I)	1122754		990564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386726		364270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9740		1202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203799		202643	
Dettes fiscales et sociales	136536		167836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2084		18499	
Autres dettes	62332		55849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	801216		810298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923970		1800863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510672		490803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4121201		4121201	3895305
Production vendue services	55011		55011	46273
Chiffres d’affaires nets	4176212		4176212	3941578
				
Production stockée			17164	-765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28312	43854
Autres produits			122	680
Total des produits d’exploitation (I)			4221810	3985348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2281690	2184145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8050	-2594
Autres achats et charges externes			543196	500177
Impôts, taxes et versements assimilés			51374	49133
Salaires et traitements			791029	728540
Charges sociales			160767	158399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130239	92339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	7668
Total des charges d’exploitation (II) 			3950418	3718756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271392	266592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5860	4503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5860	4503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10956	12024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10956	12024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5096	-7521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266296	259071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22557		10097	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6574		4214	
Total des produits exceptionnels (VII)	29131		14311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30859		15611	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33116		15701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3985		-1390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60470		65018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4256801		4004161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4054960		3811498	
BENEFICE OU PERTE	201841		192663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8330		12382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28312		13806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72725		3320
Total Immobilisations corporelles		1575106		233344
Total Immobilisations financières		13910		334
Total Général		1661740		236997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66667	1741783
Prêts et immobilisations financières			762	
Total Immobilisations financières			762	13481
Total Général			67429	1831309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11406	823		12229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	839681	129416	21667	947431
AMORTISSEMENTS Total Général	851087	130239	21667	959659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54407
Total Provisions réglementées	30121	30859	6574	54407
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	949			949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	949			949
TOTAL GENERAL	31070	30859	6574	55356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30859	6574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145	2145		
Clients douteux ou litigieux	1002			
Autres créances clients	408674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40455			
T. V. A.	22690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83824			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7292			
Charges constatées d’avance	24990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591073	591073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386726	96181	214412	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203799	203799		
Personnel et comptes rattachés	88905	88905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46195	46195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89	89		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1347	1347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2084	2084		
Groupe et associés	9740	9740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62332	62332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801216	510672	214412	76132
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9072		17223	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6247		4428	
Location, charges locatives et de copropriété	18435		14085	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29765		24979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488750		456684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543196		500177	
Taxe professionnelle	27280		24324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24094		24809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51374		49133	
Montant de la TVA. collectée	216611		203614	
Total TVA. déductible sur biens et services	253400		229452	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		24