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BILAN SA FRANCIS FAYOLLE 2021 Siren 391661295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175705	57643	118062	87658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109296077	2266021	107030055	104789745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109486781	2323664	107163117	104892403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1458053		1458053	1441346
Autres créances	2321470		2321470	13554815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4033216		4033216	11689006
Charges constatées d’avance	20322		20322	4198
TOTAL (II)	7833061		7833061	26689365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117319842	2323664	114996178	131581768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1739622		1739622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	173962		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95813317		85360941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1990577		10386338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128235		117823	
TOTAL (I)	99845712		97844724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79103		34703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79103		34703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11492698		30085137	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138077		187870	
Dettes fiscales et sociales	385909		218028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3054679		3211305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15071363		33702340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114996178		131581768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2367
Production vendue biens				
Production vendue services	428139	937000	1365139	1432700
Chiffres d’affaires nets	428139	937000	1365139	1435067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1146706	925598
Autres produits			1558	2
Total des produits d’exploitation (I)			2513404	2360667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1436	1378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1846642	1428615
Impôts, taxes et versements assimilés			60912	68418
Salaires et traitements			325999	453752
Charges sociales			197016	257795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42482	20881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44340	
Autres charges			35010	35051
Total des charges d’exploitation (II) 			2553837	2265889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40433	94778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	1559999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232602	272043
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1732647	1836042
Dotations financières sur amortissements et provisions			2266021	
Intérêts et charges assimilées			253692	203193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253692	2469214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1478955	-633172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1438521	-538394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		11006541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		11006541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10472		6797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10682		44803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5682		10961738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-557737		37006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251051		15203250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2260475		4816912	
BENEFICE OU PERTE	1990577		10386338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		184717		72886
Total Immobilisations financières		107055767		2240310
Total Général		107255484		2313196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81899	175705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109296077
Total Général			81899	109486781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97060	42482	81899	57643
AMORTISSEMENTS Total Général	97060	42482	81899	57643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128235
Total Provisions réglementées	117823	10412		128235
Provisions pour litiges				79103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34703	44400		79103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2266021
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2266021			2266021
TOTAL GENERAL	2418548	54811		2473359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1458053	1458053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140645	140645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2045	2045		
Groupe et associés	1883956	1883956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294825	294825		
Charges constatées d’avance	20322	20322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3799845	3799845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9624834	9477799	147035	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1867863	1867863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138077	138077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49154	49154		
Impôts sur les bénéfices	126279	126279		
T.V.A.	185225	185225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25251	25251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857780	857780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2196899	2196899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15071363	14924328	147035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30132264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel