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BILAN SA FRANCIS FAYOLLE 2019 Siren 391661295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187477	108472	79005	61401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107250759		107250759	106957546
Créances rattachées à des participations	459185		459185	453203
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107912421	108472	107803949	107487150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3090		3090	
Clients et comptes rattachés	1292830		1292830	1307804
Autres créances	6522204		6522204	1265866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1932163		1932163	1925171
Charges constatées d’avance	3924		3924	3638
TOTAL (II)	9754211		9754211	4502479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117666632	108472	117558160	111989629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99399188		97792827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1951375		1708649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115026		114670	
TOTAL (I)	104105589		102256146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34703		34703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34703		34703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2651320		59785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142921		150946	
Dettes fiscales et sociales	747721		314504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9875906		9173544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13417867		9698780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117558160		111989629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1608900	1608900	1106600
Chiffres d’affaires nets		1608900	1608900	1106600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097719	938205
Autres produits			90	5388
Total des produits d’exploitation (I)			2706709	2050193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2273	582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386022	1203584
Impôts, taxes et versements assimilés			91780	120968
Salaires et traitements			518985	562379
Charges sociales			296420	327976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17675	8898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42988	24506
Total des charges d’exploitation (II) 			2356144	2248893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350565	-198699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1555319	1321379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118327	167815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			482	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23313	
Total des produits financiers (V)			1673646	1512989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148896	220940
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148896	220947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1524750	1292042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1875315	1093343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6432	
Reprises sur provisions et transferts de charges			425535	
Total des produits exceptionnels (VII)			431967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4023		37291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	356			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4379		37869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4379		394098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80439		-221208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4380355		3995150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428980		2286501	
BENEFICE OU PERTE	1951375		1708649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		152198		35279
Total Immobilisations financières		107410749		305761
Total Général		107577947		341039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6566	107709944
Total Général			6566	107912421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90797	17675		108472
AMORTISSEMENTS Total Général	90797	17675		108472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	114670	356		115026
Provisions pour litiges				34703
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34703			34703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	149373	356		149730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	459185	459185		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1292830	1292830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48117	48117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1028427	1028427		
Groupe et associés	5441271	5441271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4389	4389		
Charges constatées d’avance	3924	3924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8278143	8278143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2651320	2651320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142921	142921		
Personnel et comptes rattachés	16364	16364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78402	78402		
Impôts sur les bénéfices	477280	477280		
T.V.A.	129205	129205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46470	46470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9641966	9641966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233940	233940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13417867	13417867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel