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BILAN NOBLADIS VOYAGES 2021 Siren 391677531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10327	10327		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46460	27044	19416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56940	37372	19568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10490		10490	
Autres créances	652443		652443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12622		12622	
Charges constatées d’avance	24794		24794	
TOTAL (II)	700351		700351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757292	37372	719920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-229589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84091			
Dettes fiscales et sociales	30345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101604		101604	
Chiffres d’affaires nets	101604		101604	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36623	
Autres produits			1395	
Total des produits d’exploitation (I)			176767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51300	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103915	
Impôts, taxes et versements assimilés			12388	
Salaires et traitements			134695	
Charges sociales			19457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	
Total des charges d’exploitation (II) 			327406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7100	
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2801			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330272			
BENEFICE OU PERTE	-144124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10327		
Total Immobilisations corporelles		50424		
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		60905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3964	46460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			3964	56940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10327			10327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26774	4233	3964	27044
AMORTISSEMENTS Total Général	37102	4233	3964	37372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10490	10490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1576	1576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21277	21277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40147	40147		
Groupe et associés	502000	502000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87408	87408		
Charges constatées d’avance	24794	24794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687729	687729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3408	3408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84091	84091		
Personnel et comptes rattachés	15860	15860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3709	3709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2832	2832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26899	26899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804765	804765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949510	949510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64139			
Location, charges locatives et de copropriété	43876			
Personnel extérieur à l’entreprise	-365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-23268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103915			
Taxe professionnelle	6050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12388			
Montant de la TVA. collectée	4439			
Total TVA. déductible sur biens et services	13278			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7