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BILAN NOBLADIS VOYAGES 2020 Siren 391677531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10328	10328		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50425	26775	23650	27194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60905	37102	23803	27347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9861		9861	20186
Autres créances	645175		645175	582066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368424		368424	144166
Charges constatées d’avance	29493		29493	22782
TOTAL (II)	1052952		1052952	769199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113857	37102	1076755	796546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-180035		-292833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86947		112798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			43	
TOTAL (I)	-85465		-172370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	481967		382235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605985		520825	
Dettes fiscales et sociales	33296		53881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30131		11969	
Produits constatés d’avance (2)	8875		6	
TOTAL (IV)	1162220		968916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1076755		796545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1118726		1118726	1004871
Chiffres d’affaires nets	1118726		1118726	1004871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	
Autres produits			9870	
Total des produits d’exploitation (I)			1128646	1004871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			783577	645314
Impôts, taxes et versements assimilés			12891	6547
Salaires et traitements			168080	172352
Charges sociales			45488	45968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4099	4183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3716	8236
Total des charges d’exploitation (II) 			1017850	882600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110796	122271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7331	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5792
Autres intérêts et produits assimilés			17	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7349	5813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des charges financières (VI)			269	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7079	5537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117875	127809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2877		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	2920		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2885		-96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33813		14914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1138914		1010724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051967		897925	
BENEFICE OU PERTE	86947		112798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10328		
Total Immobilisations corporelles		49870		555
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		60350		555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10328			10328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22676	4099		26775
AMORTISSEMENTS Total Général	33004	4099		37102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	43		43	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43		43	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9861	9861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11377	11377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	560000	560000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73798	73798		
Charges constatées d’avance	29493	29493		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1966	1966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605985	605985		
Personnel et comptes rattachés	20162	20162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12111	12111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	988	988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26899	26899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3232	3232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8875	8875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	680253	680253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6