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BILAN MARS INFORMATION SERVICES 2018 Siren 391626736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4364191	4364191		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2242038	1357861	884176	1081842
Immobilisations en cours	463858		463858	5940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143580		143580	143580
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7213667	5722053	1491614	1231362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27727227		27727227	11225437
Autres créances	4073530		4073530	5222348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978383		978383	7546987
Charges constatées d’avance	562748		562748	554663
TOTAL (II)	33341887		33341887	24549436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				639
TOTAL GENERAL (0 à V)	40555554	5722053	34833501	25781437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4950000		4950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17143		17143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1844565		-1780756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1933219		-63809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1189859		3123078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38400		33509	
Provisions pour charges	5348134		4593439	
TOTAL (III)	5386534		4626947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1196632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16413636		8963188	
Dettes fiscales et sociales	7555628		7541784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3091211		1525781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28257108		18030753	
(V)			659	
TOTAL GENERAL (I à V)	34833501		25781437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6625775	109241890	115867666	82634358
Chiffres d’affaires nets	6625775	109241890	115867666	82634358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112488	1428327
Autres produits			43988	67821
Total des produits d’exploitation (I)			116024141	84130507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96831878	64408815
Impôts, taxes et versements assimilés			980502	775058
Salaires et traitements			11707367	12242393
Charges sociales			5267276	5785169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306997	270102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329943	417887
Autres charges			155178	251400
Total des charges d’exploitation (II) 			115579141	84150824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445000	-20317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			687	4202
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687	4202
Dotations financières sur amortissements et provisions			48	639
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			639	3564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445638	-16753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5024			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32870			
Total des produits exceptionnels (VII)	37894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66530		67450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552302		4897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837003		72347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-799109		-72347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407387			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1172361		-25291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116062722		84134709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117995941		84198518	
BENEFICE OU PERTE	-1933219		-63809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4364191		
Total Immobilisations corporelles		3149379		578440
Total Immobilisations financières		143580		
Total Général		7657150		578440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4364191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1021923	2705896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143580
Total Général			1021923	7213667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4364191			4364191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2061596	306998	1010733	1357861
AMORTISSEMENTS Total Général	6425788	306998	1010733	5722053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4834232
Provisions pour impôts				513902
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38401
Total Provisions pour risques et charges	4626948	882246	122659	5386535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4626947	882246	122659	5386535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329943	122020	
                                             - Financières			639	
                                            - Exceptionnelles		552303		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143580		143580	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27727227	27727227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2554	2554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5281	5281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2124442	2124442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1792838	1792838		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148415	148415		
Charges constatées d’avance	562748	562748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32507084	32363504	143580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16413636	16413636		
Personnel et comptes rattachés	4348205	4348205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2770308	2770308		
Impôts sur les bénéfices	16498	16498		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420617	420617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196632	1196632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3091211	3091211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28257108	28257108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel