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BILAN MARS INFORMATION SERVICES 2017 Siren 391626736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4364191	4364191		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3143439	2061596	1081842	1045269
Immobilisations en cours	5940		5940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143580		143580	143580
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7657150	6425787	1231362	1188849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11225437		11225437	9692070
Autres créances	5222348		5222348	3298638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7546987		7546987	13554998
Charges constatées d’avance	554663		554663	822111
TOTAL (II)	24549435		24549435	27367817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	639		639	4202
TOTAL GENERAL (0 à V)	32207225	6425788	25781437	28560868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4950000		4950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17143		17143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1780756		-1735967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63809		-44789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3123078		3186887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33509		37072	
Provisions pour charges	4593439		5510815	
TOTAL (III)	4626948		5547887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8963188		9631086	
Dettes fiscales et sociales	7541783		6399152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1525781		3791970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18030752		19822208	
(V)	659		3886	
TOTAL GENERAL (I à V)	25781437		28560868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12105365	70528993	82634358	68996945
Chiffres d’affaires nets	12105365	70528993	82634358	68996945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1428327	200751
Autres produits			67821	3216
Total des produits d’exploitation (I)			84130506	69200912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64408815	51411243
Impôts, taxes et versements assimilés			775058	626595
Salaires et traitements			12242393	11324407
Charges sociales			5785169	5233537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270102	270290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			417887	285198
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251400	169775
Total des charges d’exploitation (II) 			84150823	69321045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20317	-120133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4202	
Différences positives de change				119795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4202	119795
Dotations financières sur amortissements et provisions			639	4202
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				112786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	116988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3564	2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16753	-117327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3898	
Total des produits exceptionnels (VII)			74646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67450		27126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72347		27126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72347		47520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25291		-25018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84134708		69395353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84198517		69440142	
BENEFICE OU PERTE	-63809		-44789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4364191		
Total Immobilisations corporelles		3123649		317513
Total Immobilisations financières		143580		
Total Général		7631421		317513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4364191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291783	3149379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143580
Total Général			291783	7657150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4364191			4364191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2078381	274799	291583	2061597
AMORTISSEMENTS Total Général	6442572	274799	291583	6425788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32870
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				639
Provisions pour pensions et obligations similaires				4593439
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5547887	418526	1339465	4626947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5547887	418526	1339465	4626947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417887	1335263	
                                             - Financières		639	4202	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143580	143580		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11225437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9989			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2854744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2323284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509			
Charges constatées d’avance	554663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17146029	17146029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8963188	8963188		
Personnel et comptes rattachés	3768948	3768948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3168331	3168331		
Impôts sur les bénéfices	200487	200487		
T.V.A.	68007	68007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336011	336011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37206	37206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1488575	1488575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18030753	18030753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135		136	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	135		136