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BILAN LE SAN JULIANO 2016 Siren 391672664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290	290		
Fonds commercial	25621		25621	25621
Autres immobilisations incorporelles	16300		16300	16300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60375	56396	3980	5662
Autres immobilisations corporelles	268871	154341	114530	47764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
TOTAL (I)	372507	211026	161481	95347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6606		6606	12088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31682		31682	14318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320		320	320
Disponibilités	96987		96987	55087
Charges constatées d’avance	7223		7223	7812
TOTAL (II)	142819		142819	89624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515326	211026	304300	184971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54338		47847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48974		8868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114074		65100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74682		13222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30648		35269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27952		26516	
Dettes fiscales et sociales	56842		44850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190226		119871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304300		184971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129998		111370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556032		556032	479573
Chiffres d’affaires nets	556032		556032	479573
				
Production stockée				
Production immobilisée			6632	6433
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9654
Autres produits			31	20
Total des produits d’exploitation (I)			562694	495679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145015	139314
Variation de stock (marchandises)			5482	1666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1944	2469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99682	90658
Impôts, taxes et versements assimilés			3638	3668
Salaires et traitements			202309	198269
Charges sociales			28015	34328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16706	12861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			699	694
Total des charges d’exploitation (II) 			503489	483926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59205	11753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1625	1081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1625	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1625	-894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57580	10859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636		455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3553		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1760		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1760		2139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1793		-1684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10399		307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566247		496321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517273		487454	
BENEFICE OU PERTE	48974		8868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9654	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	686		664	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42210		
Total Immobilisations corporelles		250926		81790
Total Immobilisations financières				1050
Total Général		293137		82840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3470	329247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général			3470	372507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290			290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197500	16706	3470	210736
AMORTISSEMENTS Total Général	197790	16706	3470	211026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7406			
T. V. A.	1707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2237			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20333			
Charges constatées d’avance	7223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39956	39956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74578	14350	43611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27952	27952		
Personnel et comptes rattachés	25283	25283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14807	14807		
Impôts sur les bénéfices	10399	10399		
T.V.A.	5411	5411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	942	942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30648	30648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190226	129998	43611	16617
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2887		10877	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37318		29297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12554		9264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49810		52097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	99682		90658	
Taxe professionnelle	1089		1231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2549		2437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3638		3668	
Montant de la TVA. collectée	64574		55390	
Total TVA. déductible sur biens et services	30425		27020	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5