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BILAN INVEST CONSULTING 2021 Siren 391656592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				500000
Constructions				890274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17693	10375	7317	112053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	673863		673863	673480
Créances rattachées à des participations	40000		40000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2638		2638	238
TOTAL (I)	734194	10375	723818	2176044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593658		593658	345993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351512		351512	268416
Autres créances	759806		759806	311577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2091080		2091080	673375
Charges constatées d’avance	1346		1346	7250
TOTAL (II)	3797402		3797402	1606611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4531596	10375	4521221	3782655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	488600		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1219044		2404407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122252		-96652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2899896		3077754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279		514285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308515		52157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7156		12886	
Dettes fiscales et sociales	305376		125573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621324		704901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521221		3782655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			254737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			123247	123386
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			123247	123386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7508	21199
Autres produits			2	39
Total des produits d’exploitation (I)			130757	144624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247665	423
Variation de stock (marchandises)			-247665	-423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267036	84283
Impôts, taxes et versements assimilés			7799	10391
Salaires et traitements			46047	44531
Charges sociales			20938	21781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27823	79242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39
Total des charges d’exploitation (II) 			369644	240266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238887	-95643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4560	4275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4560	4275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4457	14692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4457	14692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103	-10417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238784	-106060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000		4010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000000		12040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1470954		1212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471141		2633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1528859		9408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135317		160939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013065		257591	
BENEFICE OU PERTE	1122252		-96652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5042		5042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1970353		3768
Total Immobilisations financières		673718		42783
Total Général		2644071		46551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1956429	17693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				716501
Total Général			1956429	734194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468027	27823	485474	10375
AMORTISSEMENTS Total Général	468027	27823	485474	10375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000		40000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2638		2638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351512	351512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759806	759806		
Charges constatées d’avance	1346	1346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155302	1112664	42638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7156	7156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305376	305376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1308515	1308515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621324	1621324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2