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BILAN IMMO DE FRANCE - AIN 2021 Siren 391634912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76897	70899	5998	15419
Fonds commercial	100411		100411	100411
Autres immobilisations incorporelles	1363346		1363346	1360466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	876788	596254	280535	323136
Immobilisations en cours				2250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1892		1892	1892
Prêts				
Autres immobilisations financières	7889		7889	7872
TOTAL (I)	2427223	667153	1760070	1811446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6371		6371	23164
Clients et comptes rattachés	756935	1523	755412	724215
Autres créances	13031963		13031963	11175572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548804		548804	425649
Charges constatées d’avance	38815		38815	36837
TOTAL (II)	14382889	1523	14381366	12385438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16810112	668676	16141436	14196884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272904		272904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350592		345672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188284		154920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2151372		2113088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	199546		195904	
TOTAL (III)	199546		195904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11492		34057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87877		89326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12340852		10506296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439750		429920	
Dettes fiscales et sociales	842010		813384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11376		5759	
Autres dettes	25351		6694	
Produits constatés d’avance (2)	31809		2455	
TOTAL (IV)	13790518		11887892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16141436		14196884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4990679		4990679	4359189
Chiffres d’affaires nets	4990679		4990679	4359189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25117	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367091	310074
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			5382898	4670268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444072	1382149
Impôts, taxes et versements assimilés			96659	107490
Salaires et traitements			2412148	2016465
Charges sociales			977531	780810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96418	102770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44632	22046
Autres charges			19	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5071479	4411738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311419	258530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8906	10389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8906	10389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8676	9923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320093	268452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34178	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34998	
Total des produits exceptionnels (VII)			69176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		48267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2108		48267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2108		20909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41824		45115	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87877		89326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5391804		4749833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5203520		4594912	
BENEFICE OU PERTE	188284		154920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1535524		5130
Total Immobilisations corporelles		841406		46191
Total Immobilisations financières		9764		16
Total Général		2386695		51337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1540654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10809	876788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9781
Total Général			10809	2427223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59228	11671		70899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516021	84747	4514	596254
AMORTISSEMENTS Total Général	575249	96418	4514	667153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195904	44632	40990	199546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1523			1523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1523			1523
TOTAL GENERAL	197427	44632	40990	201069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7889		7889	
Clients douteux ou litigieux	1523		1523	
Autres créances clients	755412	755412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3358	3358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3548	3548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71715	71715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	572070	572070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12387644	12387644		
Charges constatées d’avance	38815	38815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13841974	13832562	9412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11492	11492		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439750	439750		
Personnel et comptes rattachés	281922	281922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338879	338879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174461	174461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46748	46748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11376	11376		
Groupe et associés	87877	87877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25351	25351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31809	31809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449666	1449666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	67		1