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BILAN IMMO DE FRANCE - AIN 2020 Siren 391634912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74647	59228	15419	4186
Fonds commercial	100411		100411	100411
Autres immobilisations incorporelles	1360466		1360466	1353576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	839156	516021	323136	275469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2250		2250	6748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1892		1892	1892
Prêts				
Autres immobilisations financières	7872		7872	6756
TOTAL (I)	2386695	575249	1811446	1749039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23164		23164	16005
Clients et comptes rattachés	725738	1523	724215	697235
Autres créances	11176546		11176546	9153302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425649		425649	396580
Charges constatées d’avance	36837		36837	41634
TOTAL (II)	12387934	1523	12386411	10304756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14774629	576772	14197857	12053795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272904		272904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345672		311108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154920		334564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113088		2258168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34998	
Provisions pour charges	195904		173858	
TOTAL (III)	195904		208856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34057		56387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89326		217102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10506296		7932737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429920		456867	
Dettes fiscales et sociales	813384		906856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5759		616	
Autres dettes	7667		15226	
Produits constatés d’avance (2)	2455		980	
TOTAL (IV)	11888865		9586771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14197857		12053795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4359189		4359189	4603087
Chiffres d’affaires nets	4359189		4359189	4603087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310074	254632
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			4670268	4858925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1382149	1176404
Impôts, taxes et versements assimilés			107490	95087
Salaires et traitements			2016465	1992962
Charges sociales			780810	820798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102770	57184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22046	52272
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4411738	4196234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258530	662691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10389	14142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10389	14142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9923	13442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268452	676133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34178			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34998			
Total des produits exceptionnels (VII)	69176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48267		7015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48267		7015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20909		-7015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45115		117452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89326		217102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4749833		4873067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4594912		4538503	
BENEFICE OU PERTE	154920		334564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583915		47062
Total Immobilisations corporelles		764239		128144
Total Immobilisations financières		8648		1116
Total Général		2356803		176321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95453	1535524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50976	841406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9764
Total Général			146429	2386695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125742	28939	95453	59228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482022	73831	39832	516021
AMORTISSEMENTS Total Général	607764	102770	135285	575249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208856	22046	34998	195904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1523			1523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1523			1523
TOTAL GENERAL	210379	22046	34998	197427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7872		7872	
Clients douteux ou litigieux	1523		1523	
Autres créances clients	724215	724215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7812	7812		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62447	62447		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5900	5900		
Divers				
Groupe et associés	568462	568462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10555038	10555038		
Charges constatées d’avance	36837	36837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11970157	11960762	9395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34057	22703	11354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429920	429920		
Personnel et comptes rattachés	288075	288075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322841	322841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170632	170632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31836	31836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5759	5759		
Groupe et associés	89326	89326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7667	7667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2455	2455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1382569	1371215	11354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel