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BILAN IMMO DE FRANCE - AIN 2018 Siren 391634912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131838	126246	5593	16773
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles	1353576		1353576	1353576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	635412	454707	180704	213717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2031		2031	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1892		1892	1894
Prêts				
Autres immobilisations financières	6740		6740	6739
TOTAL (I)	2194756	580953	1613803	1655965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8870		8870	7108
Clients et comptes rattachés	699622		699622	497161
Autres créances	8056573		8056573	6725825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427137		427137	683297
Charges constatées d’avance	53556		53556	58147
TOTAL (II)	9245758		9245758	7971538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11440514	580953	10859561	9627503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272904		272904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270673		230274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412434		412399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2295604		2255169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34998		34998	
Provisions pour charges	121586		91000	
TOTAL (III)	156584		125998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78542		101967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54999		63773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6876395		5921011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454474		362307	
Dettes fiscales et sociales	927256		794870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3773			
Autres dettes	8517		2408	
Produits constatés d’avance (2)	3417			
TOTAL (IV)	8407374		7246336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10859561		9627503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	54999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4564231		4564231	4266203
Chiffres d’affaires nets	4564231		4564231	4266203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285205	300793
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			4849439	4567000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138329	1046601
Impôts, taxes et versements assimilés			153000	93176
Salaires et traitements			2099926	1986846
Charges sociales			807959	767704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64055	70529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18999	38000
Autres charges			145	149
Total des charges d’exploitation (II) 			4282412	4003005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			567027	563996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12727	14346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12727	14346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			930	2363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930	2363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11797	11983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578824	575979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		1429	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144		1429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22896			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26226		2171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26083		-742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140307		162838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862310		4582776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4449876		4170377	
BENEFICE OU PERTE	412434		412399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1539528		9152
Total Immobilisations corporelles		624702		12741
Total Immobilisations financières		8633		321
Total Général		2172863		22214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1548680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				637443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			321	8632
Total Général			321	2194756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105913	20332		126246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410985	43722		454707
AMORTISSEMENTS Total Général	516898	64055		580953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34998
Total Provisions pour risques et charges	125998	41895	11309	156584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			86	
Sur stocks et en cours			86	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125998	41895	11309	156584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6740		6740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	699622	699622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2019	2019		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83733	83733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1010333	1010333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6969359	6969359		
Charges constatées d’avance	53556	53556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8825362	8818621	6740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78542	22187	56356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454474	454474		
Personnel et comptes rattachés	294008	294008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318293	318293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176667	176667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138287	138287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3773	3773		
Groupe et associés	54999	54999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8517	8517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3417	3417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530978	1474623	56356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53