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BILAN IMMO DE FRANCE - AIN 2017 Siren 391634912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122686	105913	16773	37585
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles	1353576		1353576	1353576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624702	410985	213717	235445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1894		1894	1894
Prêts				
Autres immobilisations financières	6739		6739	5089
TOTAL (I)	2172863	516898	1655965	1696855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7108		7108	6544
Clients et comptes rattachés	497161		497161	467541
Autres créances	6725825		6725825	443492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683297		683297	6503387
Charges constatées d’avance	58147		58147	65686
TOTAL (II)	7971638		7971638	7486649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10144402	516898	9627503	9183504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272904		272904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230274		122184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412399		278091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2255169		2012770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34998		34998	
Provisions pour charges	91000		77000	
TOTAL (III)	125998		111998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101967		207220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63773		33101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5921011		5664192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362307		431756	
Dettes fiscales et sociales	794870		698563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7021	
Autres dettes	2408		5449	
Produits constatés d’avance (2)			11433	
TOTAL (IV)	7246336		7058736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9627503		9183504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4266203		4266203	3804212
Chiffres d’affaires nets	4266203		4266203	3804212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300793	240514
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			4567000	4044728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046601	1063765
Impôts, taxes et versements assimilés			93176	88692
Salaires et traitements			1986846	1745071
Charges sociales			767704	671443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70529	71758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	24000
Autres charges			149	144
Total des charges d’exploitation (II) 			4003005	3664874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563996	379854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14346	16953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14346	16953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2363	5079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2363	5079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11983	11874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575979	391728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1429		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1429		15819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2171		6062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2171		21757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742		-5938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162838		107699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582776		4077500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170377		3799409	
BENEFICE OU PERTE	412399		278091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536545		2984
Total Immobilisations corporelles		599697		25006
Total Immobilisations financières		6983		1955
Total Général		2143224		29944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1539528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			305	8633
Total Général			305	2172863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82117	23796		105913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364252	48514	1780	410985
AMORTISSEMENTS Total Général	446369	72310	1780	516898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34998
Total Provisions pour risques et charges	111998	38000	24000	125998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111998	38000	24000	125998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8880			
Divers				
Groupe et associés	654439			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6007778			
Charges constatées d’avance	58147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7294980	7288241	6739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101967	23729	78238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362307	362307		
Personnel et comptes rattachés	270299	270299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306940	306940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139561	139561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78070	78070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63773	63773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2408	2408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325325	1247087	78238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52