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BILAN IMMO DE FRANCE - AIN 2016 Siren 391634912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119703	82117	37585	48405
Fonds commercial	63266		63266	1416842
Autres immobilisations incorporelles	1353576		1353576	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	599697	364252	235445	112468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1894		1894	1894
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089		5089	5111
TOTAL (I)	2143224	446369	1696855	1584721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6544		6544	3843
Clients et comptes rattachés	467541		467541	552318
Autres créances	443492		443492	142235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6503387		6503387	6171480
Charges constatées d’avance	65686		65686	55674
TOTAL (II)	7486649		7486649	6925551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9629873	446369	9183504	8510271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	272904		272904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19592		19592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278091		297384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012770		1909880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34998		34998	
Provisions pour charges	77000		59000	
TOTAL (III)	111998		93998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207220		220208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33101		22818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5664192		5100885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431756		383367	
Dettes fiscales et sociales	698563		704359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7021		69684	
Autres dettes	5449		4126	
Produits constatés d’avance (2)	11433		946	
TOTAL (IV)	7058736		6506394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9183504		8510271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3804212		3804212	3592047
Chiffres d’affaires nets	3804212		3804212	3592047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240514	332869
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			4044728	3925919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063765	960160
Impôts, taxes et versements assimilés			88692	87672
Salaires et traitements			1745071	1746505
Charges sociales			671443	674167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71758	55115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	6000
Autres charges			144	498
Total des charges d’exploitation (II) 			3664874	3530117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379854	395802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16953	24997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16953	24997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5079	9089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5079	9089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11874	15908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391728	411711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15798		2787	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11200	
Total des produits exceptionnels (VII)	15819		14446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6062		12527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15695		332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21757		30871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5938		-16425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107699		97902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4077500		3965363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799409		3667979	
BENEFICE OU PERTE	278091		297384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1519370		1370750
Total Immobilisations corporelles		559949		170017
Total Immobilisations financières		7005		15
Total Général		2086325		1540783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1353576	1536545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130270	599697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	6983
Total Général			1483883	2143224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54123	27994		82117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429469	43764	108981	364252
AMORTISSEMENTS Total Général	483592	71758	108981	446369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34998
Total Provisions pour risques et charges	93998	24000	6000	111998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18012		18012	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18012		18012	
TOTAL GENERAL	112010	24000	24012	111998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5089			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12494			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59717			
Charges constatées d’avance	65686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988351	983262	5089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207220	107150	100070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431756	431756		
Personnel et comptes rattachés	221546	221546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282147	282147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134403	134403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60467	60467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7021	7021		
Groupe et associés	33101	33101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5449	5449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11433	11433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394544	1294474	100070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48