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BILAN HOTELLERIE AUGUSTE FERT 2016 Siren 391672110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	690389		690389	
Total Actif Immobilisé	690389		690389	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	90523		90523	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235		1235	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91758		91758	
Total général Actif	782147			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			142774	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-190110	
Résultat de l’exercice			671083	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			623748	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			636	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2273		
Autres dettes			3317	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158399	
Total général Passif			782147	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			87759	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			752617	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28348			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2220			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30568			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55			
Variation de stock (marchandises)	334			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1093			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25581			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2767			
Rémunérations du personnel 	4112			
Charges sociales	1752			
Dotations aux amortissements	2093			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2430			
Total des charges d’exploitation	40216			
Résultat d’exploitation	-9647			
Produits financiers	489			
Produits exceptionnels	752617			
Charges financières	3642			
Charges exceptionnelles	68732			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	671083			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2429			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			979	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			690000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			373396	
Total Immobilisations (Augmentations)			690000	
Total Immobilisations (Diminutions)			373007	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			66199	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			752617	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			686417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel