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BILAN ESPACE SERVICE DISTRIBUTION MULTIPRODUIT 2016 Siren 391639325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4714	4630	84	161
Fonds commercial				38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6422	5271	1151	547
Autres immobilisations corporelles	274211	242998	31213	56010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711107		711107	711107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111		3111	3111
TOTAL (I)	999567	252899	746667	809048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	451973	64921	387052	734727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18082		18082	18684
Autres créances	468991		468991	226354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451408		451408	43899
Charges constatées d’avance	15553		15553	38914
TOTAL (II)	1406006	64921	1341085	1062577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405573	317821	2087753	1871625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	620492		620492	
Report à nouveau	-53272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294755		-53272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037974		743219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121756		183080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351549		259800	
Dettes fiscales et sociales	181988		180773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304960		304960	
Autres dettes	89426		199566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049779		1128406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087753		1871625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1049779		1128406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2861186		2861186	2607543
Production vendue biens				
Production vendue services	104495		104495	160651
Chiffres d’affaires nets	2965681		2965681	2768194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3909	5074
Autres produits			21	33
Total des produits d’exploitation (I)			2969611	2773300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167053	1381479
Variation de stock (marchandises)			347675	-29186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597129	711491
Impôts, taxes et versements assimilés			30507	42469
Salaires et traitements			549704	550400
Charges sociales			237597	223430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16964	24561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14229	26216
Total des charges d’exploitation (II) 			2960858	2995781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8752	-222481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99513	119223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99513	119223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99498	119153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108250	-103328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9101		8909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		266485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309101		275394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3262		6057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48453		219282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51716		225339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	257386		50055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3378225		3167917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083470		3221190	
BENEFICE OU PERTE	294755		-53272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14130		22871	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52434		
Total Immobilisations corporelles		684972		3037
Total Immobilisations financières		714219		
Total Général		1451624		3037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47719	4714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407375	280634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				714219
Total Général			455094	999567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14161	76	9607	4630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628416	16886	397034	248267
AMORTISSEMENTS Total Général	642576	16962	406641	252897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64921			64921
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64921			64921
TOTAL GENERAL	64921			64921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3111	3111		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6952			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11742			
Groupe et associés	343999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2516			
Charges constatées d’avance	15553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505737	505737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351549	351549		
Personnel et comptes rattachés	41025	41025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45309	45309		
Impôts sur les bénéfices	54455	54455		
T.V.A.	37930	37930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3269	3269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	304960	304960		
Groupe et associés	121756	121756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89426	89426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049779	1049779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel