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BILAN DSD PARTNERS 2016 Siren 391623345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8374	5746	2628	3952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75223	29122	46101	16936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	85426	34868	50559	22717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301221	87168	214053	201052
Autres créances	76424		76424	42234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99332		99332	27374
Charges constatées d’avance	33258		33258	67041
TOTAL (II)	510236	87168	423068	337700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595662	122036	473627	360417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129924		106174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2184		37387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158395		169847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2508		5066	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2508		5066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26832		33833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142126		21423	
Dettes fiscales et sociales	93149		89060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38297		31887	
Produits constatés d’avance (2)	12320		9300	
TOTAL (IV)	312724		185503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473627		360417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294118		185503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617		33833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1395177	87444	1482621	1711274
Production vendue biens	-6547		-6547	-23397
Production vendue services	3262		3262	2002
Chiffres d’affaires nets	1391891	87444	1479335	1689879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13489	6081
Autres produits			194	3
Total des produits d’exploitation (I)			1493019	1695962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039561	1184977
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2626	2319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101051	155720
Impôts, taxes et versements assimilés			10035	8753
Salaires et traitements			229828	243576
Charges sociales			99960	113060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9732	3216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			223	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1493016	1711689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3	-15726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				5066
Intérêts et charges assimilées			1641	1072
Différences négatives de change			1290	14521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2931	20659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2810	-20446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2808	-36172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2457		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2508		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4992		79889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500639		1776176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498455		1738789	
BENEFICE OU PERTE	2184		37387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6388		5949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22476		26316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8374		
Total Immobilisations corporelles		37891		37624
Total Immobilisations financières		1829		
Total Général		48094		37624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292	75223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829
Total Général			292	85426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4422	1323		5746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20954	8409	241	29122
AMORTISSEMENTS Total Général	25376	9732	241	34868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2508
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5066		2559	2508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91711		4543	87168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91711		4543	87168
TOTAL GENERAL	96777		7101	89676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux	104593			
Autres créances clients	196629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9438			
Impôts sur les bénéfices	15022			
T. V. A.	4604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36861			
Charges constatées d’avance	33258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412733	306311	106422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26216	7611	18605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142126	142126		
Personnel et comptes rattachés	10579	10579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37722	37722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41211	41211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3636	3636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38297	38297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12320	12320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312724	294118	18605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15505		43343	
Location, charges locatives et de copropriété	8920		12064	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4288		11669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72339		88643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101051		155720	
Taxe professionnelle	1412		1662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8623		7091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10035		8753	
Montant de la TVA. collectée	264333		239866	
Total TVA. déductible sur biens et services	125860		176926	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5