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BILAN DANLIS 2018 Siren 391648268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	218002		218002	218002
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	361321	281849	79473	91887
Immobilisations financières	290		290	290
Total Actif Immobilisé	579613	281849	297765	310179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5310		5310	1550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	44321		44321	51079
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146068		146068	146195
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195698		195698	198824
Total général Actif	775312	489748		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			446194	443002
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3906	3192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			458485	454579
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11327	22497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2677	6052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20974	25875
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34978	54424
Total général Passif			493463	509003
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11327	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	552117		489748	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1103		3714	
Autres produits	5830		15474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	559050		508936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186999		153918	
Variation de stock (marchandises)	-3760		80	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6747			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113909		102020	
(dont taxe professionnelle)	1437			
Impôts, taxes et versements assimilés	16297		14683	
Rémunérations du personnel 	183423		170014	
Charges sociales	38970		42893	
Dotations aux amortissements	17722		20960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1853		1750	
Total des charges d’exploitation	555413		506318	
Résultat d’exploitation	3637		2618	
Produits financiers	511		341	
Produits exceptionnels			10500	
Charges financières	242		2694	
Charges exceptionnelles			7572	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3906		3192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60323			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3093	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			578929	
Total Immobilisations (Augmentations)			5143	
Total Immobilisations (Diminutions)			4459	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel