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BILAN COMME DES CINEMAS 2018 Siren 391674629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4021467	3913012	108455	88913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1338263	3326	1334937	257031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4647	4647		
Autres immobilisations corporelles	16431	16431		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56357		56357	3367
TOTAL (I)	5437165	3937416	1499750	349311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1219
Clients et comptes rattachés	33985		33985	3411
Autres créances	973141		973141	24918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556171		556171	577215
Charges constatées d’avance	840		840	
TOTAL (II)	1564137		1564137	606763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7001302	3937416	3063887	956074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777477		777477	
Report à nouveau	-397051		-377275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260751		-19776	
Subventions d’investissement	438812		198812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132788		632037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85799		569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037600		197600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81146		71158	
Dettes fiscales et sociales	77765		54710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588790			
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	1931099		324037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3063887		956074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381099		324037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255809	176399	432208	678485
Chiffres d’affaires nets	255809	176399	432208	678485
				
Production stockée				
Production immobilisée			1160854	456476
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476081	
Autres produits			49	12059
Total des produits d’exploitation (I)			3069191	1147020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071438	223465
Impôts, taxes et versements assimilés			24861	5082
Salaires et traitements			953399	215253
Charges sociales			473624	118780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63405	431729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209621	189457
Total des charges d’exploitation (II) 			2796348	1183766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272843	-36746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3917	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8175	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8175	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8175	-923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260751	-37669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			118000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			118000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3069191		1265020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808440		1284797	
BENEFICE OU PERTE	260751		-19776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1476081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21105		33143	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47042		35255	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4198877		1160854
Total Immobilisations corporelles		21078		
Total Immobilisations financières		3367		52990
Total Général		4223322		1213844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5359730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56357
Total Général				5437165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3852933	63405		3916338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21078			21078
AMORTISSEMENTS Total Général	3874011	63405		3937416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56357	56357		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33985	33985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5319	5319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	408831	408831		
T. V. A.	456991	456991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	82000	82000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	840	840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064323	1064323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5799	5799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers	1037600	487600	450000	100000
Fournisseurs et comptes rattachés	81146	81146		
Personnel et comptes rattachés	4074	4074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63315	63315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9485	9485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	890	890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588790	588790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931099	1381099	450000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel