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BILAN CHATEL CASINO 2018 Siren 391605987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73202	72437	765	945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46723		46723	46723
Constructions	2205929	1856104	349825	426142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2557246	1196024	1361222	1269626
Autres immobilisations corporelles	2207526	1469298	738228	870284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	7091166	4593863	2497303	2614259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41698		41698	35279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	679		679	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77289	20998	56292	2831
Autres créances	2574604		2574604	1184074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148363		148363	352580
Charges constatées d’avance	32979		32979	11250
TOTAL (II)	2875613	20998	2854615	1586015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9966779	4614861	5351918	4200274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781338		781337	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2323613		1594459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455804		729153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2745946		3201750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1386336			
Provisions pour charges	161734		150421	
TOTAL (III)	1548070		150421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6057		7977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188363		163436	
Dettes fiscales et sociales	554510		457539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308972		218643	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057902		848101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5351918		4200273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6894		6894	
Production vendue biens				
Production vendue services	3803153		3803153	3701124
Chiffres d’affaires nets	3810047		3810047	3701124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6172	9876
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44476	29553
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			3860703	3740577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6340	-43
Variation de stock (marchandises)			-679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194736	212040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6419	-18377
Autres achats et charges externes			890581	878603
Impôts, taxes et versements assimilés			140853	130011
Salaires et traitements			869290	789029
Charges sociales			304621	264482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441002	429305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16528	10047
Autres charges			88418	50733
Total des charges d’exploitation (II) 			2945270	2748480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915433	992096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			915433	992096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		46706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47835		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47855		46707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13963		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1386336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448149		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400294		46312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29056		309255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3908559		3787283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4364363		3058130	
BENEFICE OU PERTE	-455804		729153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50703	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72915		287
Total Immobilisations corporelles		6903675		372332
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		6977130		372619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258583	7017424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général			258583	7091166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71971	466		72437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4290901	440536	210010	4521426
AMORTISSEMENTS Total Général	4362871	441002	210010	4593863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145206
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1402864
Total Provisions pour risques et charges	150422	1402864	5216	1548070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21563		565	20998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21563		565	20998
TOTAL GENERAL	171984	1402864	5781	1569068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16528	5781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1386336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	
Clients douteux ou litigieux	23068	23068		
Autres créances clients	54221	54221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12405	12405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2554982	2554982		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6884	6884		
Charges constatées d’avance	32979	32979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685413	2684873	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188363	188363		
Personnel et comptes rattachés	86026	86026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97167	97167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371316	371316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308972	308972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051844	1051844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38