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BILAN AGENCE R. BASSANELLI 2020 Siren 391630852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	891971		891971	891971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204	204		
Autres immobilisations corporelles	183031	139790	43242	38927
Immobilisations en cours	3900		3900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34418		34418	34418
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	1113952	139994	973958	965743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100627		100627	84472
Autres créances	195070		195070	190576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3208029		3208029	2732726
Charges constatées d’avance	10453		10453	13613
TOTAL (II)	3514178		3514178	3021387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628131	139994	4488136	3987130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42093		42093	
Report à nouveau	-49187		-89450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7819		40262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133387		141206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281979		336659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	604266		484838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97463		93120	
Dettes fiscales et sociales	211912		177861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3159129		2753446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4354749		3845924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488136		3987130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4156206		3609108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	588		17223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1644048		1644048	1730537
Chiffres d’affaires nets	1644048		1644048	1730537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69835	84204
Autres produits			1	40
Total des produits d’exploitation (I)			1713883	1814781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665212	501634
Impôts, taxes et versements assimilés			20346	33493
Salaires et traitements			744305	882713
Charges sociales			255926	327554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10947	14923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			857	717
Total des charges d’exploitation (II) 			1697593	1761035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16290	53745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9541	11586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9541	11586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9541	-11539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6749	42207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7700		3758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7700		3758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2411		6104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22267		6104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14567		-2346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721583		1818586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729402		1778324	
BENEFICE OU PERTE	-7819		40262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2169		1212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69835		84204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			46156	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		891971		
Total Immobilisations corporelles		218955		39018
Total Immobilisations financières		34845		
Total Général		1145772		39018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				891971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70838	187136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34845
Total Général			70838	1113952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180029	10947	50982	139994
AMORTISSEMENTS Total Général	180029	10947	50982	139994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	306150	306150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306577	306150	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281979	83436	198543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97463	97463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211912	211912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3763396	3763396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4354749	4156206	198543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel