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BILAN AGENCE R. BASSANELLI 2019 Siren 391630852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	891971		891971	891971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204	204		
Autres immobilisations corporelles	218751	179824	38927	50450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34418		34418	34418
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	1145772	180029	965743	977266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84472		84472	142577
Autres créances	190576		190576	233099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2732726		2732726	2332985
Charges constatées d’avance	13613		13613	11327
TOTAL (II)	3021387		3021387	2719988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4167159	180029	3987130	3697254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42093		42093	
Report à nouveau	-89450		-132580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40262		43130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141206		100944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336659		399512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484838		460703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93120		141938	
Dettes fiscales et sociales	177861		243765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2753446		2350392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3845924		3596310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3987130		3697254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3609108		3277604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730537		1730537	1777640
Chiffres d’affaires nets	1730537		1730537	1777640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84204	79409
Autres produits			40	183
Total des produits d’exploitation (I)			1814781	1857232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501634	502074
Impôts, taxes et versements assimilés			33493	38831
Salaires et traitements			882713	912455
Charges sociales			327554	328442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14923	16872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			717	233
Total des charges d’exploitation (II) 			1761035	1798907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53745	58325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11586	13662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11586	13662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11539	-13111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42207	45214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3758		7475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3758		7475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6104		9579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6104		9579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2346		-2104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401		-20	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818586		1865258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778324		1822127	
BENEFICE OU PERTE	40262		43130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1212		1212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84204		79409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46156		57663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		891971		
Total Immobilisations corporelles		218706		3400
Total Immobilisations financières		34845		
Total Général		1145522		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				891971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3150	218956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34845
Total Général			3150	1145772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168256	14923	3150	180029
AMORTISSEMENTS Total Général	168256	14923	3150	180029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84472	84472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401	401		
T. V. A.	18830	18830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171345	171345		
Charges constatées d’avance	13613	13613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289088	288661	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17953	17953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318706	81890	236816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93120	93120		
Personnel et comptes rattachés	73266	73266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79355	79355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19526	19526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5714	5714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484838	484838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2753446	2753446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3845924	3609108	236816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel