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BILAN AGENCE R. BASSANELLI 2018 Siren 391630852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	891971		891971	891971
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204	204		
Autres immobilisations corporelles	218501	168052	50450	63623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34418		34418	34418
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	9499
TOTAL (I)	1145522	168256	977266	999511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142577		142577	87050
Autres créances	233099		233099	241688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2332985		2332985	2602986
Charges constatées d’avance	11327		11327	10904
TOTAL (II)	2719988		2719988	2942628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3865510	168256	3697254	3942139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42093		42093	
Report à nouveau	-132580		-77955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43130		-54625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100944		57813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399512		480902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460703		416783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141938		154108	
Dettes fiscales et sociales	243765		247282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2350392		2585250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3596310		3884325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697254		3942139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3277604		3485547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777640		1777640	1556638
Chiffres d’affaires nets	1777640		1777640	1556638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79409	87970
Autres produits			183	107
Total des produits d’exploitation (I)			1857232	1644716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502074	513032
Impôts, taxes et versements assimilés			38831	46463
Salaires et traitements			912455	812524
Charges sociales			328442	290082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16872	25120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1798907	1687257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58325	-42541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13662	12713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13662	12713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13111	-12210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45214	-54751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7475		4761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7475		4761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9579		3882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9579		4704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2104		58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20		-68	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865258		1649980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822127		1704605	
BENEFICE OU PERTE	43130		-54625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79409		87970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57663		43689	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		891971		
Total Immobilisations corporelles		218134		3699
Total Immobilisations financières		43917		
Total Général		1154022		3699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				891971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3128	218706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9072	34845
Total Général			12199	1145522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154511	16872	3128	168256
AMORTISSEMENTS Total Général	154511	16872	3128	168256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142577	142577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	32442	32442		
T. V. A.	26388	26388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173770	173770		
Charges constatées d’avance	11327	11327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387430	387003	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	733	733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398779	80073	304558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141938	141938		
Personnel et comptes rattachés	70648	70648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118299	118299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52046	52046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2772	2772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460703	460703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2350392	2350392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596310	3277604	304558	14148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel