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BILAN AGENCE R. BASSANELLI 2016 Siren 391630852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	494516		494516	494516
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204	204		
Autres immobilisations corporelles	208647	146860	61787	85860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33589		33589	33589
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540		9540	9540
TOTAL (I)	746528	147064	599464	623537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92506		92506	96205
Autres créances	201994		201994	268245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2245887		2245887	2038416
Charges constatées d’avance	11084		11084	43229
TOTAL (II)	2551471		2551471	2446096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3298000	147064	3150936	3069633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107700		107700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	600		600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42093		42093	
Report à nouveau	-16885		-17795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61070		910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112438		173508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186656		224295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275877		261415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158328		98356	
Dettes fiscales et sociales	174210		267027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2243427		2045032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3038498		2896125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150936		3069633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2891313		2710191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253380		1253380	1130189
Chiffres d’affaires nets	1253380		1253380	1130189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84627	96390
Autres produits			964	16
Total des produits d’exploitation (I)			1338971	1227595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468773	378668
Impôts, taxes et versements assimilés			25680	17767
Salaires et traitements			646249	579122
Charges sociales			225595	197561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23672	24337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2690	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1392660	1197469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53689	30126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			948	1822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948	1822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7957	6823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7957	6823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7009	-5001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60698	25125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3149		134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3149		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2298		24882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4588		24882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1439		-24748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1343068		1229551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404138		1228641	
BENEFICE OU PERTE	-61070		910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84627		96390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46262		4070	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		494516		
Total Immobilisations corporelles		214625		1890
Total Immobilisations financières		43161		
Total Général		752302		1890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				494516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7664	208851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43161
Total Général			7664	746528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128765	23672	5373	147064
AMORTISSEMENTS Total Général	128765	23672	5373	147064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8874			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144308			
Charges constatées d’avance	11084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315125	305585	9540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	722	722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185934	38749	118880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158328	158328		
Personnel et comptes rattachés	48271	48271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94663	94663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30694	30694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	582	582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275877	275877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2243427	2243427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3038498	2891313	118880	28305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel