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BILAN ZEPHYR 2021 Siren 391573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17041	16217	824	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148327	126833	21494	
Autres immobilisations corporelles	86485	80663	5823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481129		481129	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	
TOTAL (I)	735198	223712	511486	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249026	30356	218669	
Autres créances	38302		38302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608684		608684	
Charges constatées d’avance	11714		11714	
TOTAL (II)	907725	30356	877369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1642923	254068	1388855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76643			
Dettes fiscales et sociales	223870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658642		1658642	
Chiffres d’affaires nets	1658642		1658642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19901	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1678583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85421	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1198	
Autres achats et charges externes			294708	
Impôts, taxes et versements assimilés			40685	
Salaires et traitements			1049926	
Charges sociales			194690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			1694509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			60965	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60249	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1784338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695225			
BENEFICE OU PERTE	89113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1583			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17041		
Total Immobilisations corporelles		258165		6663
Total Immobilisations financières		483345		
Total Général		758551		6663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30017	234812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483345
Total Général			30017	735198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14413	1803		16217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211514	25998	30017	207495
AMORTISSEMENTS Total Général	225928	27801	30017	223712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45500		40000	5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47730		17373	30356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47730		17373	30356
TOTAL GENERAL	93230		57373	35856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	
Clients douteux ou litigieux	36428	36428		
Autres créances clients	212598	212598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2340	2340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10045	10045		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3099	3099		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21518	21518		
Charges constatées d’avance	11714	11714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301257	299041	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50847	50847		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76643	76643		
Personnel et comptes rattachés	143697	143697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50202	50202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29590	29590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381	381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70800	70800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91362	91362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513522	513522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11344			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66274			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294708			
Taxe professionnelle	3721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36964			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40685			
Montant de la TVA. collectée	331582			
Total TVA. déductible sur biens et services	75678			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42