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BILAN ZEPHYR 2019 Siren 391573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17041	12610	4431	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120447	89189	31257	19107
Autres immobilisations corporelles	121128	97812	23316	19599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481129		481129	481129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	741961	199612	542349	522052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1198		1198	5993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537175		537175	437998
Autres créances	132593		132593	87251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134945		134945	213060
Charges constatées d’avance	6598		6598	17634
TOTAL (II)	812508		812508	761936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554469	199612	1354858	1283988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	638784		639820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694		68964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656198		725504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		31000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		31000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337		1589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176241		93769	
Dettes fiscales et sociales	456673		431242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6410		884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	689660		527484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354858		1283988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689660		527484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1337		1164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				83
Production vendue biens				
Production vendue services	2429039		2429039	2199466
Chiffres d’affaires nets	2429039		2429039	2199549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			712	2830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36191	7568
Autres produits			245	124
Total des produits d’exploitation (I)			2466187	2210071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169399	152182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4795	3228
Autres achats et charges externes			412427	328325
Impôts, taxes et versements assimilés			62677	51466
Salaires et traitements			1611202	1399512
Charges sociales			279978	260997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25603	27611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2566083	2228160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99896	-18090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49502	80692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49502	80692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49501	80614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50395	62525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59921		26323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59921		26323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8025		19884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8833		19884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51089		6439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2575610		2317085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574916		2248122	
BENEFICE OU PERTE	694		68964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9402		2568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		5410
Total Immobilisations corporelles		222379		41299
Total Immobilisations financières		483345		
Total Général		717355		46709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22103	241575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483345
Total Général			22103	741961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11631	979		12610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183673	24624	21295	187002
AMORTISSEMENTS Total Général	195304	25603	21295	199612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31000		22000	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4789		4789	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4789		4789	
TOTAL GENERAL	35789		26789	9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537175	537175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970	1970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21950	21950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108673	108673		
Charges constatées d’avance	6598	6598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678581	676365	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1337	1337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176241	176241		
Personnel et comptes rattachés	232311	232311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98897	98897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116353	116353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9111	9111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49000	49000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6410	6410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689660	689660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier			1118	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16493		19382	
Location, charges locatives et de copropriété	43721		59136	
Personnel extérieur à l’entreprise	14259		4042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58077		32638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279877		213127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412427		328325	
Taxe professionnelle	16582		8815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46095		42651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62677		51466	
Montant de la TVA. collectée	538961		439999	
Total TVA. déductible sur biens et services	108539		81049	
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84