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BILAN ZEPHYR 2018 Siren 391573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11631	11631		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113669	94562	19107	21502
Autres immobilisations corporelles	108711	89111	19599	29472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481129		481129	481129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	717355	195304	522052	534319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5993		5993	9221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442787	4789	437998	456702
Autres créances	87251		87251	113824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213060		213060	226635
Charges constatées d’avance	17634		17634	15576
TOTAL (II)	766725	4789	761936	821959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484081	200093	1283988	1356278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	639820		715754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68964		-15934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725504		716540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1589		13469	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93769		117941	
Dettes fiscales et sociales	431242		431112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	884		1217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527484		603738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283988		1356278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527484		603313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1164		1123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens				
Production vendue services	2199466		2199466	2218869
Chiffres d’affaires nets	2199549		2199549	2218869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2830	9036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7568	30444
Autres produits			124	15
Total des produits d’exploitation (I)			2210071	2258364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152182	128668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3228	-139
Autres achats et charges externes			328325	405501
Impôts, taxes et versements assimilés			51466	48436
Salaires et traitements			1399512	1381871
Charges sociales			260997	259864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27611	30265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			50	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2228160	2258468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18090	-104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80692	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80692	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80614	-246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62525	-350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26323		14473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26323		14473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19884		30057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19884		30057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6439		-15584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317085		2272839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248122		2288772	
BENEFICE OU PERTE	68964		-15934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3458		3454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2568		7585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		
Total Immobilisations corporelles		212548		15343
Total Immobilisations financières		483345		
Total Général		707524		15343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5512	222379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483345
Total Général			5512	717355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11631			11631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161574	27611	5512	183673
AMORTISSEMENTS Total Général	173205	27611	5512	195304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		5000	31000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4789		4789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4789		4789
TOTAL GENERAL	36000	4789	5000	35789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4789	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	
Clients douteux ou litigieux	5747	5747		
Autres créances clients	437040	437040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74460	74460		
T. V. A.	11256	11256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	143	143		
Divers	192	192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17634	17634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549888	547672	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1164	1164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425	425		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93769	93769		
Personnel et comptes rattachés	207192	207192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123221	123221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99150	99150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1679	1679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884	884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527484	527484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1118		4572	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19382		21946	
Location, charges locatives et de copropriété	59136		54885	
Personnel extérieur à l’entreprise	4042		26038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32638		35782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213127		266851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328325		405501	
Taxe professionnelle	8815		8650	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42651		39786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51466		48436	
Montant de la TVA. collectée	439999		444608	
Total TVA. déductible sur biens et services	81049		92693	
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74