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BILAN ZEPHYR 2017 Siren 391573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11631	11631		629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106167	84664	21502	33151
Autres immobilisations corporelles	106382	76910	29472	42979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481129		481129	481129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	707524	173205	534319	560105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9221		9221	9082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456702		456702	530100
Autres créances	113824		113824	96534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226635		226635	303581
Charges constatées d’avance	15576		15576	3899
TOTAL (II)	821959		821959	943196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529483	173205	1356278	1503301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	715754		719953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15934		95801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716540		832474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13469		26892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117941		126615	
Dettes fiscales et sociales	431112		461761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1217		3560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603738		618827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356278		1503301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603313		606486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1123		1415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218869		2218869	2529832
Chiffres d’affaires nets	2218869		2218869	2529832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9036	7186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30444	33185
Autres produits			15	56
Total des produits d’exploitation (I)			2258364	2570259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128668	134065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139	-8203
Autres achats et charges externes			405501	351093
Impôts, taxes et versements assimilés			48436	61981
Salaires et traitements			1381871	1583213
Charges sociales			259864	337768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30265	26777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	21000
Autres charges			2	25314
Total des charges d’exploitation (II) 			2258468	2535867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104	34392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				58840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	58841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	58439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350	92831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14473		4373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14473		33807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30057		30683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30057		30838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15584		2969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272839		2662908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288772		2567107	
BENEFICE OU PERTE	-15934		95801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3454		3329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7585		2544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		
Total Immobilisations corporelles		218628		4480
Total Immobilisations financières		483345		
Total Général		713604		4480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10560	212548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483345
Total Général			10560	707524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11002	629		11631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142497	29636	10560	161574
AMORTISSEMENTS Total Général	153499	30265	10560	173205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000	4000	20000	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2859		2859	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2859		2859	
TOTAL GENERAL	54859	4000	22859	36000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	22859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92759			
T. V. A.	14149			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1041			
Divers	2717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1958			
Charges constatées d’avance	15576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	588319	586103	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12341	11916	425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117941	117941		
Personnel et comptes rattachés	193862	193862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129071	129071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108179	108179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1217	1217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603738	603313	425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4572		7026	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21946		12372	
Location, charges locatives et de copropriété	54885		51052	
Personnel extérieur à l’entreprise	26038		12818	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35782		27634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	266851		247216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405501		351093	
Taxe professionnelle	8650		9456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39786		52525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48436		61981	
Montant de la TVA. collectée	444608		505847	
Total TVA. déductible sur biens et services	92693		82952	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel