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BILAN ZEPHYR 2016 Siren 391573094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11631	11002	629	2571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113342	80191	33151	25275
Autres immobilisations corporelles	105285	62306	42979	33975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481129		481129	481129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216		2216	2216
TOTAL (I)	713604	153499	560105	545167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9082		9082	879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532959	2859	530100	778580
Autres créances	96534		96534	86736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303581		303581	162854
Charges constatées d’avance	3899		3899	18687
TOTAL (II)	946055	2859	943196	1047736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1659659	156358	1503301	1592903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	719953		670491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95801		144462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832474		831673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26892		24109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126615		148193	
Dettes fiscales et sociales	461761		535902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3560		4026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618827		712230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503301		1592903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606486		697242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1415		1081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2529832		2529832	2137655
Chiffres d’affaires nets	2529832		2529832	2137655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33185	16468
Autres produits			56	14
Total des produits d’exploitation (I)			2570259	2154137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134065	125099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8203	438
Autres achats et charges externes			351093	318828
Impôts, taxes et versements assimilés			61981	57687
Salaires et traitements			1583213	1283190
Charges sociales			337768	258654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26777	19962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2859	12641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	12000
Autres charges			25314	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2535867	2088504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34392	65632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58840	76742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58841	76744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58439	76650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92831	142282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4373		46447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29434		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33807		55447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30683		53267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30838		53267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2969		2180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2662908		2286328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2567107		2141866	
BENEFICE OU PERTE	95801		144462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2544		7453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11631		
Total Immobilisations corporelles		297949		41870
Total Immobilisations financières		483345		
Total Général		792925		41870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121191	218628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				483345
Total Général			121191	713604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9060	1942		11002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238698	24835	121036	
AMORTISSEMENTS Total Général	247758	26777	121036	153499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49000	21000	18000	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12641	2859	12641	2859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12641	2859	12641	2859
TOTAL GENERAL	61641	23859	30641	54859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23859	30641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2216			
Clients douteux ou litigieux	3431			
Autres créances clients	529528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83630			
T. V. A.	10323			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1381			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	635608	633392	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1426	1426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25467	13126	12341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126615	126615		
Personnel et comptes rattachés	179709	179709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157324	157324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121254	121254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3474	3474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3560	3560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618827	606486	12341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7026			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12372		2300	
Location, charges locatives et de copropriété	51052		29021	
Personnel extérieur à l’entreprise	12818		8474	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27634		48769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247216		230264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351093		318828	
Taxe professionnelle	9456		9817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52525		47870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61981		57687	
Montant de la TVA. collectée	505847		427531	
Total TVA. déductible sur biens et services	82952		78638	
Effectif moyen du personnel	83		67	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83		67