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BILAN TRAPEZE SARL 2018 Siren 391511573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26022	18926	7095	10648
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341788	165889	175899	198794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63810	55987	7823	11964
Autres immobilisations corporelles	489476	354141	135336	155914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70556		70556	70556
TOTAL (I)	991652	594943	396709	447875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75800		75800	53810
En cours de production de biens				13274
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6451		6451	6451
Clients et comptes rattachés	656565	18275	638290	654132
Autres créances	107764		107764	143178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	128190		128190	197444
Charges constatées d’avance	13885		13885	17558
TOTAL (II)	989155	18275	970880	1086346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1980807	613218	1367589	1534220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24854		22545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12346		12346	
Report à nouveau	204591		210727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11084		46173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752875		791791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156194		189413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7745		12395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310591		314559	
Dettes fiscales et sociales	132517		167310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7666		30251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614714		713930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367589		1534220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507792		713930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1033		1018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1983647		1983647	2135481
Chiffres d’affaires nets	1983647		1983647	2135481
				
Production stockée			-13274	-51102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6405	28276
Autres produits			4344	882
Total des produits d’exploitation (I)			1985899	2113538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97534	118442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21990	2766
Autres achats et charges externes			1158254	1053457
Impôts, taxes et versements assimilés			13613	32134
Salaires et traitements			419072	506588
Charges sociales			195515	221154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78348	79471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12080	36279
Total des charges d’exploitation (II) 			1968155	2077961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17744	35577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736	5202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736	5202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2604	-5199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15140	30378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500			
Total des produits exceptionnels (VII)	33833		69746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7977		16966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28500		13741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36477		53036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2643		16710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1412		915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019865		2183287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008780		2137114	
BENEFICE OU PERTE	11084		46173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46306			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4152		4352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	70088		57134	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26022		
Total Immobilisations corporelles		870350		44028
Total Immobilisations financières		70556		
Total Général		966927		44028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19100	204	895074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70556
Total Général		19100	204	991652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15374	3553		18926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503679	74794	2456	576017
AMORTISSEMENTS Total Général	519052	78347	2456	594943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28500		28500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2545	15730		18275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2545	15730		18275
TOTAL GENERAL	31045	15730	28500	18275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70556			
Clients douteux ou litigieux	39390			
Autres créances clients	617175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18040			
Impôts sur les bénéfices	18157			
T. V. A.	53627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4477			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11964			
Charges constatées d’avance	13885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	848770	778214	70556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1033	1033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155161	48239	106922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310591	310591		
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13621	13621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112778	112778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5913	5913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7745	7745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7666	7666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614714	507792	106922	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14651			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9		8