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BILAN SOSAREC 2018 Siren 391527918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10458	10458		
Fonds commercial	20062		20062	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2711125	1663927	1047198	
Constructions	473986	321030	152956	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3243621	2647640	595981	
Autres immobilisations corporelles	1282113	1081895	200218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11657		11657	
TOTAL (I)	7753023	5724950	2028073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518463		518463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1959516	22608	1936908	
Autres créances	201512		201512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	1161425		1161425	
Charges constatées d’avance	61256		61256	
TOTAL (II)	4502171	22608	4479563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12255194	5747558	6507636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2716677			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667761			
Subventions d’investissement	55447			
Provisions réglementées	156645			
TOTAL (I)	3684530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206325			
Dettes fiscales et sociales	405685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2823106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6507636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7990075	6095	7996170	
Production vendue biens				
Production vendue services	2976442		2976442	
Chiffres d’affaires nets	10966516	6095	10972612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54741	
Autres produits			1578	
Total des produits d’exploitation (I)			11031098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5319499	
Variation de stock (marchandises)			257827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2386555	
Impôts, taxes et versements assimilés			132185	
Salaires et traitements			783767	
Charges sociales			311564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9939824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1091274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1078190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18913			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23462			
Total des produits exceptionnels (VII)	65219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91211			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11101116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10433354			
BENEFICE OU PERTE	667761			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30520		
Total Immobilisations corporelles		7187929		560626
Total Immobilisations financières		11557		100
Total Général		7230006		560726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37709	7710846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11657
Total Général			37709	7753023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10458			10458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5310733	441468	37709	5714492
AMORTISSEMENTS Total Général	5321191	441468	37709	5724950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101677
Total Provisions réglementées	87411	92696	23462	156645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20120	2489		22608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20120	2489		22608
TOTAL GENERAL	107531	95184	23462	179253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11657		11657	
Clients douteux ou litigieux	26394		26394	
Autres créances clients	1933122	1933122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101079	101079		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20927	20927		
Divers				
Groupe et associés	42292	42292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37214	37214		
Charges constatées d’avance	61256	61256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2233941	2195890	38051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092795	149299	582523	
Emprunts et dettes financières divers	112146	23779	88367	
Fournisseurs et comptes rattachés	1206325	1206325		
Personnel et comptes rattachés	228077	228077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128495	128495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630	1630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47483	47483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6155	6155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2823106	1791243	670890	360974
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel