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BILAN SOSAREC 2017 Siren 391527918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10458	10458		
Fonds commercial	20062		20062	20062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2707935	1498871	1209064	954312
Constructions	378645	312328	66317	84634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2967048	2454916	512132	367993
Autres immobilisations corporelles	1134301	1044618	89683	98235
Immobilisations en cours				209335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11557		11557	11457
TOTAL (I)	7230006	5321191	1908815	1746028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776290		776290	413759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1930580	20120	1910461	1676707
Autres créances	199899		199899	307890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	1070512		1070512	1547402
Charges constatées d’avance	87702		87702	99252
TOTAL (II)	4664982	20120	4644863	4645010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11894989	5341310	6553678	6391039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2458374		2170098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758303		588276	
Subventions d’investissement	68360			
Provisions réglementées	87411		302088	
TOTAL (I)	3460448		3148462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1126959		1136112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233594		275791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216298		1085629	
Dettes fiscales et sociales	414428		334542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101952		409937	
Autres dettes			565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3093231		3242577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6553678		6391039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	233594			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6970145		6970145	5966913
Production vendue biens				
Production vendue services	2534774		2534774	2692458
Chiffres d’affaires nets	9504919		9504919	8659371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57390	28391
Autres produits			459	216
Total des produits d’exploitation (I)			9565418	8687978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4903032	4147336
Variation de stock (marchandises)			-362531	-21207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267182	246991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2199391	2161787
Impôts, taxes et versements assimilés			122189	124916
Salaires et traitements			690723	680519
Charges sociales			278476	254111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453054	405574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2594	60
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123	
Total des charges d’exploitation (II) 			8554234	8000088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1011185	687890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	5924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	5924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20872	12459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20872	12459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19237	-6534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991947	681356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16531		10733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12269		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	225437		236593	
Total des produits exceptionnels (VII)	254237		265326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1059		44213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10760		12975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11818		57904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242419		207422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99832		29856	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376231		270646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9821290		8959229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9062987		8370953	
BENEFICE OU PERTE	758303		588276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30520		
Total Immobilisations corporelles		6607597		963318
Total Immobilisations financières		11457		100
Total Général		6649574		963418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		347577	35408	7187929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11557
Total Général		347577	35408	7230006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10458			10458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4893088	453054	35408	5310733
AMORTISSEMENTS Total Général	4903545	453054	35408	5321191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83317
Total Provisions réglementées	302088	10760	225437	87411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17610	2594	84	20120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17610	2594	84	20120
TOTAL GENERAL	319698	13354	225521	107531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11557			
Clients douteux ou litigieux	23478			
Autres créances clients	1907103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118598			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21094			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60207			
Charges constatées d’avance	87702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229738	2194703	35035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126959	129670	509053	
Emprunts et dettes financières divers	96384	34639	61745	
Fournisseurs et comptes rattachés	1216298	1216298		
Personnel et comptes rattachés	236591	236591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132248	132248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139	139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45451	45451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101952	101952		
Groupe et associés	137210	137210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093231	2034197	570797	488237
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23