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BILAN SOCIETE FINANCIERE STROHMAIER 2021 Siren 391509312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8101594	1138782	6962811	7112811
Créances rattachées à des participations	2859665		2859665	2513380
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10961258	1138782	9822476	9626191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29258		29258	36352
Autres créances	715519		715519	865218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61523		61523	182937
Charges constatées d’avance	472		472	472
TOTAL (II)	806772		806772	1084979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	189073		189073	177842
TOTAL GENERAL (0 à V)	11957104	1138782	10818322	10889012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2505000		2505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250500		250500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5491755		5491755	
Report à nouveau	-1915345		-751864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132009		-1163481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6199902		6331911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189073		577842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189073		577842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241317		276897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4094835		3598007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19800		28679	
Dettes fiscales et sociales	49054		52485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24340		23192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4429347		3979260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10818322		10889012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183078		192090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		577	
Dont emprunts participatifs	4094835			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80804		80804	75157
Chiffres d’affaires nets	80804		80804	75157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5935	5935
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			86740	81093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37400	45442
Impôts, taxes et versements assimilés			654	707
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				280000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			38056	326150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48684	-245057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35545	44459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35545	44459
Dotations financières sur amortissements et provisions			161231	151159
Intérêts et charges assimilées			44854	44685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206086	195844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170540	-151386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121856	-396443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	400000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	403668		855000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403668		855000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3668		-855000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6485		-87962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522285		125552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654294		1289032	
BENEFICE OU PERTE	-132009		-1163481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10614974		393502
Total Général		10614974		393502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47217	10961258
Total Général			47217	10961258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				189073
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577842	11231	400000	189073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1138782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	988782	150000		1138782
TOTAL GENERAL	1566624	161231	400000	1327855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		161231		
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2859665	30862	2828803	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29258	29258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77905	77905		
T. V. A.	26480	26480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211624	211624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	399510	399510		
Charges constatées d’avance	472	472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604914	776111	2828803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241243	48249	192994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19800	19800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20940	20940		
T.V.A.	28114	28114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4094835	41560	4053275	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24340	24340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4429347	183078	4246269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel