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BILAN SOCIETE FINANCIERE STROHMAIER 2020 Siren 391509312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8101594	988782	7112811	7262811
Créances rattachées à des participations	2513380		2513380	3350039
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10614974	988782	9626191	10612851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36352		36352	32684
Autres créances	865218		865218	683323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182937		182937	78172
Charges constatées d’avance	472		472	472
TOTAL (II)	1084979		1084979	794651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	177842		177842	176682
TOTAL GENERAL (0 à V)	11877794	988782	10889012	11584184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2505000		2505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250500		250500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5491755		5491755	
Report à nouveau	-751864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1163481		-751864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6331911		7495391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577842		296682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	577842		296682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276897		322178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3598007		3337341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28679		75293	
Dettes fiscales et sociales	52485		19041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23192		38257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3979260		3792110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10889012		11584184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192090		454770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	577		221	
Dont emprunts participatifs	3598007			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75157		75157	96888
Chiffres d’affaires nets	75157		75157	96888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5935	5935
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			81093	102825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45442	89207
Impôts, taxes et versements assimilés			707	1233
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			280000	100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			326150	190442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245057	-87617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44459	45766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44459	45766
Dotations financières sur amortissements et provisions			151159	848988
Intérêts et charges assimilées			44685	42101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195844	891089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151386	-845323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396443	-932940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-855000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87962		-181076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125552		148591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289032		900455	
BENEFICE OU PERTE	-1163481		-751864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11451633		292959
Total Général		11451633		292959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				380000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				177842
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	296682	281159		577842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				988782
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	838782	150000		988782
TOTAL GENERAL	1135465	431159		1566624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280000		
                                             - Financières		151159		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2513380	39778	2473602	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36352	36352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	176163	176163		
T. V. A.	29615	29615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264614	264614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394826	394826		
Charges constatées d’avance	472	472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415422	941820	2473602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276319	46288	183744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28679	28679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30174	30174		
T.V.A.	22311	22311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3598007	40869	3557138	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23192	23192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3979260	192090	3740882	46288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel