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BILAN SOCIETE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS 2021 Siren 391590858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425250		425250	
Constructions	3827250	1282336	2544913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14673	10592	4081	
Autres immobilisations corporelles	2642822	1256739	1386083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2135202	198000	1937202	
Créances rattachées à des participations	8589811	517178	8072632	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17635009	3264847	14370161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377584		377584	
Autres créances	816565	69600	746965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3762708		3762708	
Charges constatées d’avance	6269		6269	
TOTAL (II)	4963128	69600	4893528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22598137	3334447	19263689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1405000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31971			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59771			
Report à nouveau	7920600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1298221			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10856065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1600000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2830756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45854			
Dettes fiscales et sociales	796274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46328			
Autres dettes	308			
Produits constatés d’avance (2)	25627			
TOTAL (IV)	8407624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19263689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5987326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543970		543970	
Chiffres d’affaires nets	543970		543970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25326	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			569300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159610	
Impôts, taxes et versements assimilés			20029	
Salaires et traitements			60909	
Charges sociales			21050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			631861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1839313	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4525	
Produits financiers de participations			970326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			969913	
Dotations financières sur amortissements et provisions			379150	
Intérêts et charges assimilées			287347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303415	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2075641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777916			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2080892			
BENEFICE OU PERTE	1298221			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2179407	370262		2549669
AMORTISSEMENTS Total Général	2179407	370262		2549669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8589811		8589811	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377585	377585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816566	816566		
Charges constatées d’avance	6269	6269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9790231	1200419	8589811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1600000	1600000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2830757	410459	1341583	1078716
Emprunts et dettes financières divers	920786	1920786		
Fournisseurs et comptes rattachés	45855	45855		
Personnel et comptes rattachés	796274	796274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46328	46328		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1141997	1141997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25627	25627		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8407625	5987326	1341583	1078716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel