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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS A. MOLLET 2017 Siren 391573599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	361685		361685	361685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108658	100480	8177	40008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12487		12487	12487
Créances rattachées à des participations	1700		1700	1700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	494530	100480	394050	425881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239636	10440	229195	132221
Autres créances	29878		29878	7513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	48000
Disponibilités	69183		69183	115563
Charges constatées d’avance	1833		1833	1238
TOTAL (II)	355531	10440	345090	304536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850062	110921	739140	730417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			103864	
Report à nouveau	293893		108094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91102		81933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426919		335816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8807		14741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22295		17373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28112		81058	
Dettes fiscales et sociales	172325		205841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10120		5993	
Produits constatés d’avance (2)	70558		69592	
TOTAL (IV)	312221		394600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739140		730417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576490		576490	719346
Chiffres d’affaires nets	576490		576490	719346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14797
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			577573	736144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44534	137424
Impôts, taxes et versements assimilés			4093	7052
Salaires et traitements			280437	320201
Charges sociales			99009	133421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10559	10559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13000
Total des charges d’exploitation (II) 			438633	625637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138940	110506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	1132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	1132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1021	-1132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137918	109373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14173	
Total des produits exceptionnels (VII)			15673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		17146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22271		17146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22271		-1473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24544		25967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577573		751817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486470		669883	
BENEFICE OU PERTE	91102		81933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361685		
Total Immobilisations corporelles		108658		
Total Immobilisations financières		24187		
Total Général		494530		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24187
Total Général				494530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68649	10559		79208
AMORTISSEMENTS Total Général	68649	10559		79208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		21271		21271
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10440			10440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10440	21271		31712
TOTAL GENERAL	10440	21271		31712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21271		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1700	1700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5959			
T. V. A.	8543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1674			
Groupe et associés	1798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11903			
Charges constatées d’avance	1833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283047	271347	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8643	6072	2571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28112	28112		
Personnel et comptes rattachés	52057	52057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74590	74590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45417	45417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22295	1242	21053	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10120	10120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70558	70558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312221	288595	23625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7