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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEILS A. MOLLET 2016 Siren 391573599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	361685		361685	361685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108658	68649	40008	50568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12487		12487	12487
Créances rattachées à des participations	1700		1700	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	494530	68649	425881	434740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142662	10440	132221	187900
Autres créances	7513		7513	4740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48000		48000	48000
Disponibilités	115563		115563	106935
Charges constatées d’avance	1238		1238	1331
TOTAL (II)	314977	10440	304536	348907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809507	79090	730417	783648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103864		293864	
Report à nouveau	108094		40979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81933		67115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335816		443882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14741		20540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17373		42666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81058		27505	
Dettes fiscales et sociales	205841		154924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5993		11612	
Produits constatés d’avance (2)	69592		68342	
TOTAL (IV)	394600		325592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730417		783648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719346		719346	680672
Chiffres d’affaires nets	719346		719346	680672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14797	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			736144	680672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137424	158162
Impôts, taxes et versements assimilés			7052	7070
Salaires et traitements			320201	303672
Charges sociales			133421	124236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10559	10559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3976	11924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13000	28
Total des charges d’exploitation (II) 			625637	615655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110506	65017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	1250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	1250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132	-1250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109373	63766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14173		35694	
Total des produits exceptionnels (VII)	15673		35798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17146		14173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1473		21625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25967		18277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751817		716471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669883		649356	
BENEFICE OU PERTE	81933		67115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361685		
Total Immobilisations corporelles		108658		
Total Immobilisations financières		22487		1700
Total Général		492830		1700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24187
Total Général				494530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58089	10559		68649
AMORTISSEMENTS Total Général	58089	10559		68649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14173		14173	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21261	3976	14797	10440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21261	3976	14797	10440
TOTAL GENERAL	35434	3976	28970	10440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3976	14797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1700			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	624			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927			
Charges constatées d’avance	1238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163114	151414	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14577	5934	8643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81058	81058		
Personnel et comptes rattachés	62358	62358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73195	73195		
Impôts sur les bénéfices	1044	1044		
T.V.A.	68914	68914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17373	17373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5993	5993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69592	69592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394600	385956	8643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel