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BILAN SAPE DISTRIBUTION 2019 Siren 391535507				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1542	1542		
Immobilisations corporelles	6551	6551		
Immobilisations financières	192501		192501	192501
Total Actif Immobilisé	200594	8093	192501	192501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	173073		173073	167430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	118367		118367	129785
Créances – Autres	396		396	1140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56		56	1922
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291893		291893	300279
Total général Actif	492488	37795		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53717	53717
Réserves réglementées				
Autres réserves			132838	132838
Report à nouveau			-120841	-97090
Résultat de l’exercice			-9625	-23750
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94201	103827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19793	19667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			369669	369285
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			390193	388953
Total général Passif			484395	492780
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31027		37795	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3273		2440	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34321		40532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18886		13764	
Variation de stock (marchandises)	-5642		7883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16596		30634	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1305		1050	
Rémunérations du personnel 	9367		7220	
Charges sociales	2629		1276	
Dotations aux amortissements			266	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	482		2853	
Total des charges d’exploitation	43624		64989	
Résultat d’exploitation	-9303		-24457	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			964	
Charges financières	289		259	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9625		-23750	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200595	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel