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BILAN SAPE DISTRIBUTION 2018 Siren 391535507				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1542	1542		
Immobilisations corporelles	6551	6551		266
Immobilisations financières	192501		192501	192501
Total Actif Immobilisé	200594	8093	192501	192768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	167430		167430	175314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	129785		129785	138059
Créances – Autres	1140		1140	381
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1922		1922	56
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	300279		300279	313811
Total général Actif	500874	64503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			53717	53717
Réserves réglementées				
Autres réserves			132838	132838
Report à nouveau			-97090	-87873
Résultat de l’exercice			-23750	-9217
Provisions réglementées			1	
Total des capitaux propres - Total I			103827	127577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				18720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19667	17687
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			369285	342593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			388953	379001
Total général Passif			492780	506579
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37798		64503	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2440		2571	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	295			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40532		67076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13764		10759	
Variation de stock (marchandises)	7883		19833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30634		26086	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1050		716	
Rémunérations du personnel 	7220		13199	
Charges sociales	1276		4162	
Dotations aux amortissements	266		800	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2853		13	
Total des charges d’exploitation	64989		75571	
Résultat d’exploitation	-24457		-8496	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	964			
Charges financières	259		725	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-23750		-9217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			200595	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel